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| 博道大盘价值A(021915)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | 0.13% | -- | -4.17% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.15% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0701 | 1.0701 | 1.44% | 0.16% | -- | -- | 12.25% | -0.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -1.95% | -- | 0.56% | 9.75% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0673 | 1.0673 | -2.05% | -- | -- | -- | 10.41% | -0.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.1054 | 1.1054 | -1.24% | -3.78% | -- | 5.22% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -0.15% | 6.50% | 18.82% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.06% | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | 0.58% | 2.40% | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1210 | 1.1210 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -2.92% | 4.47% | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1560 | 1.1560 | -0.66% | 0.62% | -- | -- | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | 2.14% | 9.26% | -- | 22.46% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | 19.81% | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1096 | 1.1096 | 1.55% | -- | 5.62% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0927 | 1.0927 | 0.14% | -- | 3.79% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | 14.83% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 13.43% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.51% | -- | 2.39% | 1.95% | -- | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.66% | -- | -- | 1.18% | -- | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0501 | 1.0501 | -0.13% | -- | 2.98% | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | 6.37% | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0506 | 1.0506 | -0.21% | -- | -- | 2.55% | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0528 | 1.0528 | 0.17% | -- | -- | -- | 5.06% | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0510 | 1.0510 | 0.58% | 0.52% | -- | -- | -- | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0449 | 1.0449 | -0.10% | -- | -0.82% | 4.62% | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 2.54% | -2.29% | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -2.79% | -- | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0197 | 1.0197 | -1.79% | -- | -4.47% | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0383 | 1.0383 | -0.40% | -- | -1.45% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | 5.04% | -- | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0701 | 1.0701 | -0.47% | 0.25% | -- | -- | -- | 11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0751 | 1.0751 | 0.72% | 2.04% | -- | 7.02% | -- | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 2.17% | 5.61% | -- | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0674 | 1.0674 | 1.31% | 1.38% | -- | 6.94% | -- | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | 8.18% | -- | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0529 | 1.0529 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 10.08% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0421 | 1.0421 | -0.25% | -- | -- | 7.90% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.05% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0254 | 1.0254 | 0.09% | 1.29% | 1.82% | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9988 | 0.9988 | -1.33% | -- | -- | 6.88% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 2.16% | 8.73% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | 8.44% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.37% | -- | -- | 9.58% | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.16% | -- | -- | 9.27% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -1.36% | -- | 9.01% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | 10.75% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0046 | 1.0046 | -0.60% | -- | 4.02% | 8.99% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | 9.32% | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.89% | 2.36% | 6.34% | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9853 | 0.9853 | 0.15% | 0.58% | 4.46% | 7.27% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | 7.40% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9858 | 0.9858 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | 1.70% | 3.82% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -0.31% | 3.92% | 1.25% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9540 | 0.9540 | -1.49% | 0.74% | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9684 | 0.9684 | 0.27% | 2.57% | 5.25% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | 4.81% | -0.79% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9539 | 0.9539 | 0.73% | 1.13% | 3.52% | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9470 | 0.9470 | 0.31% | -- | 2.07% | -1.76% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -0.20% | -- | -2.34% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9428 | 0.9428 | -0.04% | -- | 2.15% | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% | 1.72% | 2.39% | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9300 | 0.9300 | -0.48% | -- | 2.31% | -- | -- | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9345 | 0.9345 | 0.38% | 0.87% | 2.81% | 0.33% | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9310 | 0.9310 | 0.49% | -- | 2.42% | -- | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | 0.54% | 1.93% | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9201 | 0.9201 | -0.15% | -- | -0.17% | -- | -- | -3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | -0.16% | -- | -2.02% | -- | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9302 | 0.9302 | 0.26% | -- | -- | -1.10% | -- | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.90% | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -0.01% | 0.49% | -2.74% | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9285 | 0.9285 | 0.50% | -- | 2.29% | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9239 | 0.9239 | 0.09% | 1.64% | 1.78% | -- | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% | 1.55% | -- | -2.71% | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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