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| 融通创业板ETF联接A(022340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.4865 | 1.4865 | 0.00% | -- | -2.31% | 0.66% | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5237 | 1.5237 | 1.75% | -0.46% | 3.47% | -- | 60.74% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4975 | 1.4975 | 0.00% | -- | 1.69% | 2.64% | 57.98% | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5308 | 1.5308 | 0.00% | -- | 2.81% | 3.55% | 61.49% | 1.30% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5251 | 1.5251 | 0.00% | -1.10% | 4.04% | 8.71% | 58.60% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5291 | 1.5291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5420 | 1.5420 | 0.52% | -- | 6.94% | 11.34% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5340 | 1.5340 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 61.08% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5251 | 1.5251 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5260 | 1.5260 | 0.29% | 3.63% | 6.82% | 3.68% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5216 | 1.5216 | 0.69% | -- | 6.51% | 3.38% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5112 | 1.5112 | 2.62% | -- | 5.78% | 2.68% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4726 | 1.4726 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 51.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4659 | 1.4659 | 0.00% | 1.66% | 8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4584 | 1.4584 | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4137 | 1.4137 | -1.96% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4419 | 1.4419 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | 5.27% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3720 | 1.3720 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3494 | 1.3494 | 0.29% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3455 | 1.3455 | -3.85% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | -4.57% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.4279 | 1.4279 | -2.63% | -- | -- | 25.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4664 | 1.4664 | 2.35% | -0.70% | 4.10% | 27.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4767 | 1.4767 | 1.76% | -- | 0.33% | 35.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | -4.51% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5196 | 1.5196 | 2.93% | 8.32% | -- | 36.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4763 | 1.4763 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | 7.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | 1.30% | -- | 31.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -2.53% | -- | 30.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3849 | 1.3849 | 0.00% | -5.90% | -- | 34.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | -4.29% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4718 | 1.4718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% | -- | -- | 49.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3795 | 1.3795 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3940 | 1.3940 | 4.82% | 9.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | 15.54% | 30.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1398 | 1.1398 | -1.03% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | 5.56% | -- | 20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0840 | 1.0840 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | 9.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 3.36% | -- | 20.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.59% | 3.30% | 14.23% | 19.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.87% | -- | 13.55% | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0516 | 1.0516 | 0.34% | -- | 10.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 3.51% | -- | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 2.40% | 8.93% | 15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | 15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 3.40% | 5.32% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9341 | 0.9341 | -0.73% | -1.49% | -1.34% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9410 | 0.9410 | -1.26% | -- | 0.11% | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9539 | 0.9539 | 0.60% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -0.41% | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9233 | 0.9233 | -0.62% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9291 | 0.9291 | -0.69% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9356 | 0.9356 | -1.08% | -0.72% | 3.60% | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9458 | 0.9458 | -0.90% | -- | 5.77% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9544 | 0.9544 | 0.80% | -- | 6.32% | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9468 | 0.9468 | 0.72% | -0.56% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9400 | 0.9400 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% | -0.09% | -7.68% | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8973 | 0.8973 | -0.64% | 1.68% | -8.52% | -7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9031 | 0.9031 | 1.00% | -- | -- | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8942 | 0.8942 | -0.39% | 0.31% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | 0.56% | -12.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -7.22% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9459 | 0.9459 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9623 | 0.9623 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -1.77% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9779 | 0.9779 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -2.49% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0004 | 1.0004 | -0.91% | 1.45% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0140 | 1.0140 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0269 | 1.0269 | -0.78% | 1.41% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0350 | 1.0350 | 2.27% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0126 | 1.0126 | 0.46% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 1.64% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9989 | 0.9989 | 1.65% | 5.40% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9827 | 0.9827 | -1.30% | 3.67% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9956 | 0.9956 | 0.39% | 5.03% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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