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| 东海增益A(022399)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.10% | -- | -0.44% | -- | 4.27% | 2.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0541 | 1.0541 | -0.28% | -- | -0.55% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -0.26% | 3.37% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -0.04% | -- | 3.70% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0646 | 1.0646 | 0.20% | -0.31% | 0.75% | 4.01% | 5.84% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 0.31% | 3.80% | 5.95% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 6.27% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 0.75% | 0.88% | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0620 | 1.0620 | 0.03% | 0.20% | 0.59% | 3.81% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.17% | 0.17% | 0.56% | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.30% | 1.29% | 3.12% | 5.83% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0587 | 1.0587 | 0.19% | 0.91% | -- | 3.15% | 5.75% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0567 | 1.0567 | -0.24% | -- | 2.20% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | 2.76% | 3.17% | 5.90% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 2.13% | 2.15% | 4.99% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 5.93% | 2.70% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0558 | 1.0558 | 0.09% | 1.18% | -- | 2.97% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0549 | 1.0549 | 0.29% | 1.12% | -- | 2.78% | 5.52% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0518 | 1.0518 | -0.24% | 0.52% | -- | -- | 5.21% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0543 | 1.0543 | 1.03% | -- | -- | -- | 5.48% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% | -- | 2.04% | -- | 4.40% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.44% | -- | 1.22% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 1.20% | 2.17% | 1.42% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 1.10% | 1.46% | 0.60% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.31% | 0.68% | 1.02% | 0.15% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0308 | 1.0308 | 0.34% | -- | 0.70% | -0.15% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | -- | 0.38% | -0.49% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 0.35% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0242 | 1.0242 | 0.18% | 0.06% | -0.24% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | -0.04% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | -- | -0.26% | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.02% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.08% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.11% | -- | -0.38% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.07% | -0.58% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0271 | 1.0271 | 0.13% | -- | -0.51% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.05% | -0.64% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.0253 | 1.0253 | -0.11% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.17% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -0.07% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0344 | 1.0344 | 0.19% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0251 | 1.0251 | 0.25% | 0.37% | 1.06% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0139 | 1.0139 | -0.11% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.07% | 0.17% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.51% | 0.81% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.46% | 0.87% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | 0.26% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0087 | 1.0087 | -0.15% | 0.39% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | -0.16% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | -0.18% | 0.37% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.36% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% | 0.03% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.49% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.09% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.16% | 0.27% | 0.30% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | -0.07% | 0.03% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.05% | -0.24% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% | -- | 1.08% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | -- | 0.95% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.15% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -0.69% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.07% | -0.50% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9986 | 0.9986 | 0.57% | -0.89% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | -1.38% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9935 | 0.9935 | -1.08% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0043 | 1.0043 | -0.33% | -0.44% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.37% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.40% | 0.95% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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