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| 申万菱信中证A500指数增强A(022688)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-12 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -- | -- | 6.60% | 21.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2228 | 1.2228 | 1.04% | -- | -- | 6.17% | 21.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -- | -- | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2375 | 1.2375 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -1.59% | -0.57% | -- | 22.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -1.92% | 3.37% | -- | 22.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -0.41% | 4.41% | -- | 24.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2527 | 1.2527 | 0.58% | 0.68% | -- | 8.57% | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2455 | 1.2455 | 0.09% | 0.93% | -- | 7.43% | 25.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2444 | 1.2444 | 0.17% | -- | -- | 8.61% | 25.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2442 | 1.2442 | 0.83% | 1.68% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | 0.88% | -- | 10.70% | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2310 | 1.2310 | 0.60% | -- | 6.82% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2237 | 1.2237 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2232 | 1.2232 | -0.30% | -0.11% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | 3.33% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1818 | 1.1818 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1850 | 1.1850 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1386 | 1.1386 | -1.20% | -1.34% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -0.56% | 0.81% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1569 | 1.1569 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1541 | 1.1541 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1589 | 1.1589 | 0.63% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1517 | 1.1517 | 1.07% | -- | 1.76% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 1.55% | 0.75% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -0.18% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | 1.07% | -0.19% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1318 | 1.1318 | 0.07% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1688 | 1.1688 | 1.30% | 3.71% | -- | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1538 | 1.1538 | -0.48% | 2.11% | 2.77% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1594 | 1.1594 | 1.19% | 4.01% | 3.27% | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1270 | 1.1270 | -0.27% | -0.85% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1300 | 1.1300 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | 1.62% | 8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1358 | 1.1358 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | -- | 8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1103 | 1.1103 | 0.36% | -- | 4.49% | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1063 | 1.1063 | 1.34% | -- | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0917 | 1.0917 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | 5.64% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | 2.89% | 7.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0722 | 1.0722 | 0.55% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0626 | 1.0626 | 0.09% | 1.32% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0616 | 1.0616 | -0.06% | 1.06% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0488 | 1.0488 | -0.16% | -1.90% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0505 | 1.0505 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0699 | 1.0699 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | -0.74% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0672 | 1.0672 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 3.02% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0421 | 1.0421 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0430 | 1.0430 | -0.46% | -- | -- | 5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.88% | 1.71% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0306 | 1.0306 | -0.20% | -- | 1.31% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0327 | 1.0327 | 1.09% | 1.89% | 1.28% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0216 | 1.0216 | 1.21% | -- | 0.20% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.11% | -- | -1.00% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% | 0.40% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.16% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0152 | 1.0152 | 0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.39% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -0.95% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0125 | 1.0125 | -0.47% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0173 | 1.0173 | -0.23% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0196 | 1.0196 | -0.73% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0271 | 1.0271 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 2.40% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0084 | 1.0084 | 0.34% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -3.40% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9898 | 0.9898 | 0.27% | 2.98% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9871 | 0.9871 | 0.41% | 4.16% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9612 | 0.9612 | 1.42% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0245 | 1.0245 | -0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.33% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0212 | 1.0212 | -0.56% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.86% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.42% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.45% | -0.25% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0247 | 1.0247 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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