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| 东方招益A(022637)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 2.94% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0351 | 1.0351 | -0.09% | -0.17% | -- | 1.41% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0360 | 1.0360 | -0.03% | -0.10% | -0.09% | 1.50% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.52% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.26% | 3.31% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0367 | 1.0367 | 0.28% | -- | -- | -- | 3.58% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02% | -- | -- | 0.98% | 3.29% | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | 3.31% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.47% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.03% | 0.23% | 0.70% | -- | 2.75% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 0.32% | 0.73% | 0.75% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.01% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0254 | 1.0254 | 0.12% | -- | -- | 0.84% | 2.52% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0234 | 1.0234 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.13% | 0.03% | -0.21% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0201 | 1.0201 | -0.16% | -- | -0.15% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0214 | 1.0214 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0242 | 1.0242 | -0.19% | 0.25% | 0.24% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% | 0.11% | 0.46% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.17% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.16% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0222 | 1.0222 | 0.09% | -0.13% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.47% | 0.17% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.30% | 0.30% | 0.07% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | -0.11% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -0.03% | 0.02% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0155 | 1.0155 | -0.05% | -- | 0.41% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% | 0.16% | 0.56% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.11% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.06% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | -0.03% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0146 | 1.0146 | -0.08% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.09% | 0.08% | 0.50% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0145 | 1.0145 | -0.04% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.21% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.03% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.09% | 0.21% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | 0.13% | 0.34% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | 0.10% | 0.46% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.15% | -- | 0.59% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0092 | 1.0092 | 0.10% | 0.31% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.05% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | 0.23% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% | 0.19% | 0.41% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% | 0.12% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0049 | 1.0049 | -0.07% | -0.03% | 0.04% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -0.22% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.11% | 0.50% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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