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| 华安医药生物A(022690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.5388 | 1.5388 | -0.25% | -5.00% | 0.64% | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | -- | 6.49% | -- | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.6198 | 1.6198 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6032 | 1.6032 | 0.00% | -- | 2.90% | -9.00% | 24.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6455 | 1.6455 | 7.22% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5347 | 1.5347 | -0.19% | 5.94% | -1.94% | -- | 21.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5376 | 1.5376 | 0.56% | 9.26% | -1.75% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5290 | 1.5290 | 6.62% | -- | -2.30% | -- | 22.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4487 | 1.4487 | 2.94% | -- | -- | -12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | -- | -15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5580 | 1.5580 | 0.00% | 6.84% | -- | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4582 | 1.4582 | -3.84% | -- | -7.99% | -16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5164 | 1.5164 | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5650 | 1.5650 | 0.00% | -- | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6333 | 1.6333 | -0.73% | -- | -6.93% | -- | 60.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6453 | 1.6453 | 0.00% | -- | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6028 | 1.6028 | 0.00% | -- | -9.02% | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5849 | 1.5849 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | 58.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6294 | 1.6294 | -2.14% | -- | 2.10% | -- | 63.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6650 | 1.6650 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 66.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6706 | 1.6706 | 0.35% | -1.82% | -- | -7.90% | 67.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6647 | 1.6647 | 0.00% | -3.74% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6653 | 1.6653 | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7032 | 1.7032 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7015 | 1.7015 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7294 | 1.7294 | 0.00% | -1.45% | -- | -5.70% | 73.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7549 | 1.7549 | -0.39% | -- | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7617 | 1.7617 | 1.56% | -- | -- | -10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7346 | 1.7346 | -0.49% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7432 | 1.7432 | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6743 | 1.6743 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5959 | 1.5959 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6534 | 1.6534 | -0.74% | -0.90% | -- | -17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6529 | 1.6529 | -0.93% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7267 | 1.7267 | 0.00% | -1.04% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7596 | 1.7596 | 0.00% | -- | -0.23% | -17.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7886 | 1.7886 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7449 | 1.7449 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8116 | 1.8116 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.7122 | 1.7122 | 0.00% | -- | -- | -18.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7856 | 1.7856 | 0.00% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7776 | 1.7776 | 0.79% | -- | -6.81% | -11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7636 | 1.7636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7961 | 1.7961 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8138 | 1.8138 | 1.52% | -- | -- | -5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7867 | 1.7867 | 0.86% | -2.58% | -10.35% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7715 | 1.7715 | 0.00% | -- | -- | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.8340 | 1.8340 | 0.00% | -3.85% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8516 | 1.8516 | 0.00% | -- | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8780 | 1.8780 | -1.54% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9074 | 1.9074 | -3.54% | -- | -- | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.9774 | 1.9774 | 0.00% | -- | -- | 13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9704 | 1.9704 | 0.00% | -- | -- | 20.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.0055 | 2.0055 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.9929 | 1.9929 | 0.00% | -- | -- | 17.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 2.0538 | 2.0538 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 2.0493 | 2.0493 | 0.00% | -- | -- | 19.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.1274 | 2.1274 | 0.00% | -- | 6.46% | 31.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 2.1122 | 2.1122 | 0.00% | -- | 7.96% | 42.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 2.0628 | 2.0628 | 3.54% | -- | 17.73% | 53.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.9923 | 1.9923 | 0.00% | -- | 13.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.9983 | 1.9983 | 0.00% | -- | -- | 47.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 2.0294 | 2.0294 | 0.00% | -- | 12.29% | 45.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 2.0419 | 2.0419 | 0.00% | 5.24% | -- | 45.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 2.0803 | 2.0803 | 0.00% | 7.47% | 26.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.9149 | 1.9149 | -1.30% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.9402 | 1.9402 | 1.50% | -0.69% | 14.61% | 37.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.9116 | 1.9116 | -1.25% | -- | 15.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.9357 | 1.9357 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.9564 | 1.9564 | -0.76% | 8.73% | -- | 43.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.9714 | 1.9714 | 0.91% | 12.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.9536 | 1.9536 | 0.00% | 12.41% | 17.67% | 46.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.7993 | 1.7993 | 2.69% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.7521 | 1.7521 | 0.81% | -3.05% | 2.41% | 31.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.7380 | 1.7380 | -0.67% | -1.23% | -- | 35.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.7553 | 1.7553 | -2.88% | -- | 8.49% | 49.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.8073 | 1.8073 | 2.71% | 10.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.7596 | 1.7596 | 0.00% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7045 | 1.7045 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.6406 | 1.6406 | -0.39% | -- | -- | 31.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.6471 | 1.6471 | 0.00% | -- | -- | 38.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.6929 | 1.6929 | 2.01% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.6595 | 1.6595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.6602 | 1.6602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.7527 | 1.7527 | 2.45% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.7108 | 1.7108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6180 | 1.6180 | 2.25% | -- | 15.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5824 | 1.5824 | 0.00% | 4.22% | 13.13% | 34.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.5183 | 1.5183 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4756 | 1.4756 | -0.38% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4812 | 1.4812 | 2.12% | -- | 8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -1.27% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3451 | 1.3451 | 0.00% | -3.89% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3996 | 1.3996 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3987 | 1.3987 | 0.00% | -- | -- | 40.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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