|
| 鹏华丰盛稳固收益A(022510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0243 | 1.0243 | -1.20% | -- | -- | -- | 1.11% | 0.45% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0367 | 1.0367 | 0.47% | -- | -- | 1.59% | 2.35% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0318 | 1.0318 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0356 | 1.0356 | -0.36% | 0.50% | -- | -- | 2.24% | 1.56% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | 4.67% | 1.86% | 2.59% | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9994 | 0.9994 | 1.63% | -0.04% | -- | -- | -1.15% | -1.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.73% | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9907 | 0.9907 | -0.91% | -- | -- | -- | -2.00% | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -2.07% | -1.93% | -1.07% | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0199 | 1.0199 | -0.18% | -- | -- | 0.13% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0217 | 1.0217 | 0.74% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 1.12% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.12% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.24% | 1.11% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.29% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.35% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.25% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.37% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 1.09% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.34% | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0180 | 1.0180 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.04% | -0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% | -0.01% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | -0.01% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0170 | 1.0170 | -0.02% | 0.08% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05% | -- | 0.19% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | 0.04% | 0.14% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.06% | 0.15% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | -- | 0.17% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | 0.01% | 0.19% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0147 | 1.0147 | 0.04% | 0.08% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | -0.02% | 0.12% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | -- | 0.09% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|