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| 东方红远见精选混合-A(021857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-22 | 1.2974 | 1.2974 | -0.22% | -0.98% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3003 | 1.3003 | 0.00% | -- | -5.82% | -- | 21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3078 | 1.3078 | -0.19% | -- | -- | -- | 21.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | 1.99% | -- | -7.29% | 21.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2847 | 1.2847 | -3.24% | -- | -- | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | 0.61% | -3.37% | -- | 23.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3197 | 1.3197 | -2.41% | -5.00% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3523 | 1.3523 | -0.52% | -1.32% | -0.43% | -- | 27.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3594 | 1.3594 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | 28.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3891 | 1.3891 | 1.36% | -- | -- | -3.46% | 29.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.3704 | 1.3704 | -1.13% | -2.59% | -1.08% | -4.76% | 27.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3861 | 1.3861 | -0.23% | -3.53% | -0.24% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3893 | 1.3893 | 0.62% | -3.01% | 0.19% | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3807 | 1.3807 | 0.00% | -- | -0.43% | -4.04% | 27.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4068 | 1.4068 | -2.09% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4368 | 1.4368 | 0.31% | -- | 5.83% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4324 | 1.4324 | 0.00% | 4.25% | 5.74% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3740 | 1.3740 | 0.16% | -0.46% | -- | -- | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3718 | 1.3718 | 1.00% | -- | -- | -- | 33.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 33.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3854 | 1.3854 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3894 | 1.3894 | 0.19% | 2.33% | -- | -- | 37.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3867 | 1.3867 | 0.36% | 2.37% | -- | -2.84% | 37.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3817 | 1.3817 | 0.83% | 2.68% | -- | -3.19% | 37.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3703 | 1.3703 | 0.00% | -- | -3.05% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3577 | 1.3577 | 0.23% | -- | -3.94% | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3546 | 1.3546 | 0.67% | -- | -- | -3.32% | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | 2.10% | -- | -3.96% | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | -- | -5.23% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4134 | 1.4134 | 0.00% | -0.90% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4263 | 1.4263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4389 | 1.4389 | -0.16% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | 2.69% | 1.31% | 10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4327 | 1.4327 | 0.53% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4252 | 1.4252 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4035 | 1.4035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | -- | 9.12% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4404 | 1.4404 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4380 | 1.4380 | 0.75% | 1.08% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4273 | 1.4273 | 0.78% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | 2.10% | 11.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4044 | 1.4044 | -1.28% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4226 | 1.4226 | 1.53% | -- | -- | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4011 | 1.4011 | 1.00% | -- | 9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3247 | 1.3247 | -0.08% | 2.35% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3258 | 1.3258 | -0.02% | -- | 3.46% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3261 | 1.3261 | 0.15% | 2.66% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3241 | 1.3241 | 0.00% | 4.32% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2918 | 1.2918 | 1.77% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | -- | -1.95% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2841 | 1.2841 | 0.12% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2780 | 1.2780 | 0.80% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2825 | 1.2825 | 0.09% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2730 | 1.2730 | 0.81% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | -2.91% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3006 | 1.3006 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3024 | 1.3024 | -0.79% | -- | -0.79% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3083 | 1.3083 | -1.41% | -- | -- | 10.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | -- | 3.70% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3128 | 1.3128 | 0.88% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2966 | 1.2966 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3174 | 1.3174 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | -- | 16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2797 | 1.2797 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -- | -- | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2766 | 1.2766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | 0.22% | -- | 16.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2091 | 1.2091 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -- | 6.81% | 11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1997 | 1.1997 | 0.98% | 1.16% | 8.95% | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | 0.30% | 7.90% | 15.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1732 | 1.1732 | -1.08% | -- | -- | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1860 | 1.1860 | 0.12% | 2.47% | -- | 14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1846 | 1.1846 | 1.23% | -- | -- | 15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | 8.44% | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1546 | 1.1546 | 0.13% | -- | 7.92% | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | 2.55% | -- | 14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 2.05% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 1.18% | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1204 | 1.1204 | 1.55% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1033 | 1.1033 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1011 | 1.1011 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1113 | 1.1113 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -0.85% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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