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| 京管泰富科技驱动A(022028)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 1.3734 | 1.3934 | 0.00% | -11.87% | -- | -3.11% | 37.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4555 | 1.4755 | 3.22% | -4.92% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4101 | 1.4301 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5584 | 1.5784 | -2.20% | -- | -- | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5935 | 1.6135 | 4.10% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5308 | 1.5508 | 0.00% | 7.62% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4917 | 1.5117 | 0.00% | 3.98% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4586 | 1.4786 | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4224 | 1.4424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4346 | 1.4546 | 0.00% | 0.94% | 12.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4213 | 1.4413 | 1.95% | 5.20% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3941 | 1.4141 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3510 | 1.3710 | 0.00% | -2.21% | 9.87% | -- | 35.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3815 | 1.4015 | 1.42% | 2.90% | 12.53% | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3622 | 1.3822 | 0.00% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3044 | 1.3244 | -2.85% | -0.18% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3426 | 1.3626 | 5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2720 | 1.2920 | -2.28% | -5.91% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3017 | 1.3217 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3067 | 1.3267 | 0.00% | 5.46% | -- | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3519 | 1.3719 | 0.00% | 9.68% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2391 | 1.2591 | 0.00% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2326 | 1.2526 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2393 | 1.2593 | 0.79% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2296 | 1.2496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2286 | 1.2486 | 0.00% | -- | -13.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -13.74% | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3495 | 1.3495 | -2.81% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | -2.40% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4273 | 1.4273 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4227 | 1.4227 | 0.37% | -2.50% | -- | 23.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4175 | 1.4175 | 3.91% | -3.30% | -- | 22.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4592 | 1.4592 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4658 | 1.4658 | 0.00% | 6.39% | -- | 29.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4352 | 1.4352 | 0.84% | -- | 0.61% | 36.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4232 | 1.4232 | 0.00% | -- | -2.31% | 35.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | -- | 31.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4649 | 1.4649 | 0.55% | -- | -- | 49.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4569 | 1.4569 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4265 | 1.4265 | 0.00% | -- | -- | 58.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -- | 12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4493 | 1.4493 | -0.66% | -- | 24.00% | 60.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% | -0.08% | 26.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4599 | 1.4599 | 0.00% | -- | 26.79% | 64.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | 29.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2908 | 1.2908 | 2.91% | -- | 23.29% | 49.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | -- | 43.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1688 | 1.1688 | 1.51% | -- | 19.44% | 31.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 1.98% | -- | 28.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1526 | 1.1526 | -0.27% | -- | 19.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | 2.47% | 20.25% | 31.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1290 | 1.1290 | -0.41% | 7.06% | 20.89% | 28.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | 8.17% | -- | 29.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1278 | 1.1278 | 3.64% | 7.72% | -- | 28.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0882 | 1.0882 | 3.20% | -- | -- | 23.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0545 | 1.0545 | 0.61% | -- | -- | 19.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 12.93% | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 1.82% | 8.12% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9611 | 0.9611 | 0.54% | -- | 8.37% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | 6.15% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.9005 | 0.9005 | 0.00% | -- | -- | -10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | -- | -- | -12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9028 | 0.9028 | 1.00% | -0.25% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8939 | 0.8939 | 0.00% | -- | 1.97% | -12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9043 | 0.9043 | -1.86% | 1.93% | -- | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9214 | 0.9214 | 1.80% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | 2.05% | 2.10% | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8999 | 0.8999 | 1.43% | -- | 1.51% | -10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8872 | 0.8872 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8937 | 0.8937 | 0.77% | 3.34% | 1.71% | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8648 | 0.8648 | 0.00% | -0.13% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8659 | 0.8659 | -1.10% | -0.68% | -- | -13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8755 | 0.8755 | 0.21% | -1.94% | -2.21% | -12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8737 | 0.8737 | 0.61% | -- | -1.89% | -12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8684 | 0.8684 | -0.94% | -- | -2.48% | -13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8766 | 0.8766 | 0.55% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8718 | 0.8718 | -2.35% | -2.90% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8865 | 0.8865 | -1.26% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | 2.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8787 | 0.8787 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8777 | 0.8777 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8831 | 0.8831 | -0.07% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8837 | 0.8837 | -0.34% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | -1.91% | -11.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8953 | 0.8953 | 0.54% | -0.25% | -11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8905 | 0.8905 | -1.49% | -0.16% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -11.32% | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9022 | 0.9022 | 0.52% | 0.71% | -10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8975 | 0.8975 | 0.63% | 1.32% | -11.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -6.45% | -10.51% | -10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8958 | 0.8958 | 1.13% | -- | -10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8858 | 0.8858 | -7.09% | -- | -11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -0.74% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9974 | 0.9974 | -1.32% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0107 | 1.0107 | -2.92% | 0.15% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0411 | 1.0411 | 1.19% | 5.42% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0194 | 1.0194 | 1.01% | 1.33% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0092 | 1.0092 | 2.19% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9967 | 0.9967 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.09% | 4.74% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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