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| 富国中证A500指数增强A(022676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 1.2997 | 1.2997 | -0.82% | -2.12% | 1.10% | 7.15% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3104 | 1.3104 | 0.75% | -1.22% | 3.79% | 8.38% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3142 | 1.3142 | -1.03% | -- | 3.86% | 6.64% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3279 | 1.3279 | 0.10% | -- | 5.22% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | 0.49% | 4.55% | 7.76% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | 4.17% | 8.40% | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3201 | 1.3201 | 0.56% | 1.06% | 6.55% | 9.46% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | 5.96% | 10.46% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3112 | 1.3112 | -0.15% | 0.33% | -- | 8.58% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3132 | 1.3132 | 0.54% | 1.29% | -- | 8.49% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | 0.10% | -- | 9.62% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3154 | 1.3154 | 0.65% | 2.33% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3069 | 1.3069 | 0.80% | 3.52% | 6.48% | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2965 | 1.2965 | -0.64% | 2.69% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3049 | 1.3049 | 0.01% | 3.36% | 6.86% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3048 | 1.3048 | 1.50% | 3.11% | 6.85% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2855 | 1.2855 | 1.82% | 1.86% | 5.27% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2625 | 1.2625 | -0.23% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2654 | 1.2654 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2620 | 1.2620 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2689 | 1.2689 | 0.35% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2645 | 1.2645 | 0.28% | 2.65% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2390 | 1.2390 | 0.58% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | 0.73% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | 1.51% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | 0.67% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2092 | 1.2092 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -3.04% | -3.53% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2081 | 1.2081 | 0.27% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2049 | 1.2049 | -0.68% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2132 | 1.2132 | -0.55% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2199 | 1.2199 | -1.45% | -- | 2.37% | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | 13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2130 | 1.2130 | 0.32% | -- | -- | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -1.79% | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | -- | -- | 14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | 2.08% | -- | 14.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | 3.22% | -- | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2060 | 1.2060 | 1.47% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1885 | 1.1885 | 0.60% | -- | -- | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1814 | 1.1814 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2076 | 1.2076 | -0.23% | -- | -- | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2104 | 1.2104 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-25 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | 19.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1802 | 1.1802 | -0.30% | 1.76% | -- | 18.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1636 | 1.1636 | -0.41% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1684 | 1.1684 | 0.74% | -- | 8.94% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1598 | 1.1598 | 2.38% | -- | 8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1308 | 1.1308 | 1.68% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 2.63% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0836 | 1.0836 | -0.32% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | 5.00% | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0725 | 1.0725 | -0.12% | 1.86% | 4.37% | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 1.78% | 5.26% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0680 | 1.0680 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0595 | 1.0595 | 0.63% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0529 | 1.0529 | -0.20% | -1.59% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0550 | 1.0550 | -1.88% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0725 | 1.0725 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0699 | 1.0699 | -0.14% | 1.98% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0714 | 1.0714 | 0.73% | -- | 7.03% | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0636 | 1.0636 | -0.08% | 2.73% | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | 7.91% | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 1.33% | 5.43% | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 4.10% | 9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0276 | 1.0276 | 0.74% | 0.81% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | 2.66% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 1.83% | 3.60% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.30% | -- | 2.50% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0126 | 1.0126 | 1.16% | 1.76% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.78% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9951 | 0.9951 | 0.18% | -- | 0.69% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9933 | 0.9933 | -0.12% | -- | 0.51% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 1.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9861 | 0.9861 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9839 | 0.9839 | -0.46% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.48% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9939 | 0.9939 | 0.67% | 0.27% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9873 | 0.9873 | -0.10% | -0.23% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9912 | 0.9912 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9801 | 0.9801 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9570 | 0.9570 | -0.19% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9588 | 0.9588 | 0.59% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9532 | 0.9532 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9537 | 0.9537 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9011 | 0.9011 | -8.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9797 | 0.9797 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9924 | 0.9924 | 0.02% | -0.50% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -0.76% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9974 | 0.9974 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0154 | 1.0154 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9977 | 0.9977 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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