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| 苏新中证500指数增强A(022790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-03 | 1.4813 | 1.4813 | 2.72% | -- | 8.28% | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4421 | 1.4421 | -3.40% | -5.30% | 5.42% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4929 | 1.4929 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5228 | 1.5228 | -0.93% | 1.99% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5371 | 1.5371 | 1.92% | -- | 14.97% | -- | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | 1.49% | 12.65% | 15.46% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4931 | 1.4931 | 0.00% | -- | -- | 16.36% | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4861 | 1.4861 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4639 | 1.4639 | 1.64% | 7.01% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4403 | 1.4403 | 0.45% | 5.29% | 7.86% | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4338 | 1.4338 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3976 | 1.3976 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3628 | 1.3628 | 0.64% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3542 | 1.3542 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3370 | 1.3370 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3078 | 1.3078 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3060 | 1.3060 | -0.59% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | -3.74% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3519 | 1.3519 | 0.19% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3493 | 1.3493 | -0.26% | -- | -- | 15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3063 | 1.3063 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3154 | 1.3154 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2937 | 1.2937 | 0.82% | -- | -- | 13.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2832 | 1.2832 | -2.67% | -4.04% | -- | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | 17.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3372 | 1.3372 | 0.00% | -- | 6.32% | 19.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2577 | 1.2577 | 0.35% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | 1.17% | -- | 11.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1510 | 1.1510 | 0.03% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1507 | 1.1507 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | 2.18% | -- | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1403 | 1.1403 | 0.18% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1382 | 1.1382 | 1.12% | 1.75% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1256 | 1.1256 | 0.02% | 1.21% | -- | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.73% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1186 | 1.1186 | 0.58% | -- | -- | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1121 | 1.1121 | -0.46% | -- | -- | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.70% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0432 | 1.0432 | -0.47% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0481 | 1.0481 | -1.23% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0611 | 1.0611 | -0.15% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | 1.74% | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 0.26% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0612 | 1.0612 | 0.62% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.04% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0441 | 1.0441 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0558 | 1.0558 | -0.14% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9981 | 0.9981 | 0.82% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9900 | 0.9900 | 1.68% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0534 | 1.0534 | -0.92% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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