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| 易方达科鑫量化选股A(022754)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-03 | 1.7762 | 1.7762 | 3.70% | -1.01% | 15.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7129 | 1.7129 | 0.00% | -- | 10.93% | 17.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8148 | 1.8148 | 1.14% | 5.59% | 16.45% | 25.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7943 | 1.7943 | 0.00% | 5.81% | 15.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7291 | 1.7291 | 0.61% | -- | 14.21% | -- | 78.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7187 | 1.7187 | 1.35% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6958 | 1.6958 | -0.38% | 1.94% | -- | -- | 76.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7022 | 1.7022 | 0.67% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | 3.58% | -- | 18.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6888 | 1.6888 | 1.52% | -- | 13.72% | 21.02% | 78.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6635 | 1.6635 | -0.33% | 2.82% | 12.01% | 15.13% | 82.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6690 | 1.6690 | 2.24% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6324 | 1.6324 | 1.14% | 5.72% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6140 | 1.6140 | 0.00% | 4.53% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6179 | 1.6179 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | 75.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5441 | 1.5441 | -0.23% | -- | 5.36% | -- | -- | 63.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5477 | 1.5477 | 0.58% | 1.36% | 5.60% | -- | 57.66% | 64.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5388 | 1.5388 | -1.26% | 1.64% | 4.99% | -- | -- | 63.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5584 | 1.5584 | 0.97% | -- | 8.00% | 10.34% | -- | 65.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5435 | 1.5435 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | 63.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.5270 | 1.5270 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 62.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5139 | 1.5139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 60.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4893 | 1.4893 | -0.85% | 1.87% | 1.20% | -- | -- | 58.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5021 | 1.5021 | 0.00% | 1.22% | 1.23% | -- | -- | 59.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4851 | 1.4851 | 1.59% | -- | 0.99% | 7.23% | -- | 57.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4619 | 1.4619 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 55.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4840 | 1.4840 | 0.61% | -- | -- | 9.13% | -- | 57.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4750 | 1.4750 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 56.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4854 | 1.4854 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | 57.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4723 | 1.4723 | 0.46% | 3.57% | 0.80% | -- | -- | 56.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4656 | 1.4656 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | 55.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 53.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | 50.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4717 | 1.4717 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 56.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4839 | 1.4839 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 57.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | -- | 5.45% | 19.31% | -- | 56.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4705 | 1.4705 | 0.00% | -- | -- | 19.24% | -- | 56.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4606 | 1.4606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 55.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4411 | 1.4411 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | 53.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -2.78% | -- | 20.28% | -- | 46.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | -- | -- | 29.01% | -- | 50.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3955 | 1.3955 | -3.42% | -- | 0.76% | 27.19% | -- | 48.17% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | -- | 4.32% | 32.55% | -- | 53.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4124 | 1.4124 | 0.00% | -- | -- | 34.05% | -- | 49.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 53.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3916 | 1.3916 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 47.76% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | 2.57% | 12.31% | 29.15% | -- | 47.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -- | 13.30% | -- | -- | 44.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3503 | 1.3503 | 0.00% | -- | -- | 29.31% | -- | 43.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | 4.38% | 12.57% | 26.38% | -- | 36.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -- | 12.41% | 20.19% | -- | 30.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | 13.13% | 20.21% | -- | 30.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | 2.48% | -- | 17.06% | -- | 27.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1834 | 1.1834 | 1.04% | -- | 8.97% | 17.59% | -- | 25.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | 8.35% | 16.38% | -- | 24.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1840 | 1.1840 | -0.15% | 3.02% | -- | 17.65% | -- | 25.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -- | 25.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1493 | 1.1493 | -0.65% | 4.27% | 10.22% | -- | -- | 22.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1568 | 1.1568 | 1.15% | 4.88% | -- | -- | -- | 22.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 4.23% | -- | 15.06% | -- | 21.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1200 | 1.1200 | 1.61% | -- | 5.73% | 14.19% | -- | 18.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1022 | 1.1022 | -0.07% | 0.81% | -- | 12.88% | -- | 17.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1030 | 1.1030 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 17.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0972 | 1.0972 | 0.65% | -- | -- | 11.75% | -- | 16.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 0.38% | 2.74% | -- | -- | 15.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 2.04% | -- | 14.18% | -- | 16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0860 | 1.0860 | -0.07% | -- | 4.86% | 6.64% | -- | 15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0868 | 1.0868 | 1.44% | 3.15% | 6.23% | 6.72% | -- | 15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0714 | 1.0714 | -0.88% | -- | 5.93% | 3.59% | -- | 13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | 6.87% | 4.71% | -- | 14.77% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 4.12% | 1.77% | -- | 11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -1.38% | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0724 | 1.0724 | 1.07% | 2.70% | 4.53% | 0.87% | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 2.44% | -- | -0.50% | -- | 12.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0442 | 1.0442 | 0.82% | -- | 3.76% | 0.42% | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0357 | 1.0357 | 1.23% | 3.13% | 2.91% | -- | -- | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0231 | 1.0231 | 1.16% | 1.99% | 1.66% | 0.52% | -- | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.50% | -0.54% | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% | -1.41% | 1.69% | -1.24% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0031 | 1.0031 | -0.87% | -- | -- | -3.72% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.67% | 0.03% | -- | -3.48% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -0.73% | 2.50% | -2.83% | -- | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0116 | 1.0116 | -1.42% | -1.34% | -- | -- | -- | 7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.21% | 0.14% | 4.52% | -- | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% | -- | -- | 2.49% | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | 1.88% | 8.09% | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 1.83% | 9.65% | -- | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -0.63% | -4.39% | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9939 | 0.9939 | 1.64% | 1.23% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9779 | 0.9779 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 3.83% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9808 | 0.9808 | 0.45% | -- | -8.69% | -- | -- | 4.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | 1.97% | -8.76% | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | 5.05% | -8.25% | 3.73% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9575 | 0.9575 | 0.94% | -7.43% | -9.27% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9486 | 0.9486 | 1.50% | -8.11% | -10.11% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9346 | 0.9346 | -8.23% | -8.62% | -11.44% | 0.07% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0184 | 1.0184 | -1.54% | -1.90% | 0.06% | 10.00% | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0343 | 1.0343 | 0.19% | -0.10% | 1.71% | 9.82% | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0323 | 1.0323 | 0.93% | -- | 1.51% | -- | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0228 | 1.0228 | -0.98% | -- | 0.58% | -- | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0329 | 1.0329 | -0.50% | -- | 1.57% | -- | -- | 9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0381 | 1.0381 | 0.27% | -- | -0.36% | -- | -- | 10.23% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0741 | 1.0741 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0701 | 1.0701 | 1.84% | 1.40% | -- | -- | -- | 13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0508 | 1.0508 | -1.17% | -- | 5.17% | -- | -- | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0632 | 1.0632 | -0.29% | 2.25% | -- | -- | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | 12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0178 | 1.0178 | 0.09% | -2.54% | -- | -- | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0169 | 1.0169 | -2.40% | -3.00% | -- | -- | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0366 | 1.0366 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0443 | 1.0443 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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