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| 大成兴远启航A(019357)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0424 | 1.0424 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0379 | 1.0379 | 0.15% | 0.14% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -0.10% | -1.94% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0365 | 1.0365 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0373 | 1.0373 | 0.76% | -0.13% | -1.58% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -0.12% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0387 | 1.0387 | 0.78% | 1.24% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0307 | 1.0307 | -0.52% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0361 | 1.0361 | 0.48% | 2.26% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -4.13% | -2.02% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | -- | 2.20% | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 0.27% | 2.20% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0540 | 1.0540 | 0.79% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0567 | 1.0567 | 0.50% | 2.19% | 2.89% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 1.67% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.78% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0270 | 1.0270 | -2.53% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0502 | 1.0502 | -0.32% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0361 | 1.0361 | 0.58% | -- | 3.43% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.69% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0307 | 1.0307 | 0.23% | 2.35% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | 3.28% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.11% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.61% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9910 | 0.9910 | -0.36% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.10% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9923 | 0.9923 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0017 | 1.0017 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.42% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0031 | 1.0031 | -0.09% | -1.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | 1.07% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0037 | 1.0037 | 0.74% | 0.61% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9963 | 0.9963 | 0.09% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.16% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -0.13% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | -0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 0.03% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.01% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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