|
| 交银中证A500指数A(023022)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2899 | 1.2899 | 0.00% | 2.53% | 0.44% | 4.99% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | 1.07% | 4.94% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2581 | 1.2581 | -2.40% | -2.73% | -- | 3.11% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2992 | 1.2992 | 0.38% | -- | 4.88% | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2943 | 1.2943 | 0.07% | 0.79% | 4.48% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | 0.30% | 4.41% | 5.96% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2841 | 1.2841 | -0.42% | -0.31% | 6.39% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2895 | 1.2895 | 0.26% | -0.63% | 6.84% | 9.24% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2862 | 1.2862 | -0.36% | 0.16% | -- | 6.49% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2881 | 1.2881 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2977 | 1.2977 | 1.05% | 3.02% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2378 | 1.2378 | 0.36% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2333 | 1.2333 | -0.44% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | 2.63% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2070 | 1.2070 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2059 | 1.2059 | 1.11% | 2.99% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1889 | 1.1889 | 0.51% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1829 | 1.1829 | 1.02% | -- | -3.10% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -3.41% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2122 | 1.2122 | -0.39% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -0.94% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2286 | 1.2286 | -0.19% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2309 | 1.2309 | 1.46% | -- | -- | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -2.52% | -- | 14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 3.41% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | 1.17% | -- | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1804 | 1.1804 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | 17.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -- | -- | 15.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1902 | 1.1902 | 2.25% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | 5.80% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0770 | 1.0770 | 0.49% | 1.33% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0718 | 1.0718 | 0.67% | 1.47% | 4.05% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0676 | 1.0676 | 0.44% | -- | 4.83% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0629 | 1.0629 | 0.62% | -- | 4.37% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0563 | 1.0563 | 0.41% | -1.34% | 3.72% | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0619 | 1.0619 | 0.80% | 2.82% | 8.26% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0535 | 1.0535 | 0.70% | 2.19% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 1.56% | 5.77% | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0308 | 1.0308 | -0.19% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0328 | 1.0328 | 0.18% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0309 | 1.0309 | 0.08% | -- | 4.43% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0301 | 1.0301 | 0.33% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 1.08% | 3.08% | 8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 2.76% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9845 | 0.9845 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -0.64% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9872 | 0.9872 | -0.64% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | 1.00% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | 1.74% | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -0.36% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9949 | 0.9949 | -0.27% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9976 | 0.9976 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9932 | 0.9932 | 0.56% | -0.03% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | 1.87% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9754 | 0.9754 | 1.20% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9652 | 0.9652 | 0.18% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | 0.54% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9587 | 0.9587 | 0.04% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -5.56% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9162 | 0.9162 | -7.12% | -- | -9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9864 | 0.9864 | -0.72% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9936 | 0.9936 | -0.11% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0289 | 1.0289 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0109 | 1.0109 | -0.26% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9984 | 0.9984 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|