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| 博道中证A500指数增强-A(022745)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.07% | 6.17% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.4221 | 1.4221 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4765 | 1.4765 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4646 | 1.4646 | 1.34% | -- | -- | 4.01% | 41.64% | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4452 | 1.4452 | -1.28% | -2.83% | -- | -- | 39.77% | 7.10% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4640 | 1.4640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4873 | 1.4873 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.87% | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4556 | 1.4556 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4714 | 1.4714 | -2.06% | 0.57% | -- | -- | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5023 | 1.5023 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.04% | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4869 | 1.4869 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.11% | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | -- | 6.14% | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4093 | 1.4093 | 0.00% | -0.35% | 6.82% | -0.54% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4142 | 1.4142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3292 | 1.3292 | 1.87% | 0.29% | -- | -- | 28.77% | -1.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -2.89% | -- | -0.13% | 27.49% | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3363 | 1.3363 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.3625 | 1.3625 | -0.81% | -3.24% | -- | 5.59% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | -- | -0.35% | 7.10% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | -- | -- | 10.54% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | 1.02% | 1.52% | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4144 | 1.4144 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | -- | -- | 8.47% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3978 | 1.3978 | 0.00% | 2.40% | 8.86% | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3793 | 1.3793 | 1.05% | -- | 6.89% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3650 | 1.3650 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3494 | 1.3494 | 0.00% | -- | 5.22% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3270 | 1.3270 | 0.29% | -- | 5.64% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3231 | 1.3231 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3149 | 1.3149 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2840 | 1.2840 | -0.61% | -0.90% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | 0.73% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2904 | 1.2904 | -0.41% | 1.30% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2957 | 1.2957 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2825 | 1.2825 | 0.90% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2710 | 1.2710 | 0.31% | -- | -0.52% | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2671 | 1.2671 | -0.53% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | 1.41% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2689 | 1.2689 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2632 | 1.2632 | -0.61% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -- | -- | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3064 | 1.3064 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3118 | 1.3118 | 1.31% | 3.95% | -- | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | -- | 14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | -- | -- | 17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2650 | 1.2650 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | -- | 18.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2225 | 1.2225 | 0.44% | 0.46% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1845 | 1.1845 | -2.66% | -- | -- | 13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | 7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1295 | 1.1295 | -0.31% | -- | 4.97% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -- | -- | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1237 | 1.1237 | 0.65% | 2.43% | 8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0962 | 1.0962 | -0.07% | 0.68% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0918 | 1.0918 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 1.24% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 1.29% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -0.05% | 4.01% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0692 | 1.0692 | -0.31% | 2.79% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0725 | 1.0725 | -0.33% | -- | 3.33% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | 3.36% | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0458 | 1.0458 | 0.54% | -0.27% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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