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| 万家中证2000指数增强A(019920)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.6053 | 1.6053 | 0.97% | -- | -- | 3.04% | 61.17% | 12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5898 | 1.5898 | -0.56% | -0.93% | -- | 1.02% | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5988 | 1.5988 | -1.64% | -- | -- | 1.59% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6254 | 1.6254 | 0.00% | -- | 10.06% | -- | -- | 13.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6048 | 1.6048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4840 | 1.4840 | -1.63% | 1.23% | -5.99% | 5.99% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5086 | 1.5086 | 0.00% | 1.67% | -6.21% | 7.75% | 47.21% | 5.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4968 | 1.4968 | 0.00% | -- | -6.94% | 7.11% | 46.02% | 4.96% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4660 | 1.4660 | -1.20% | -2.83% | -- | -- | 40.35% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4838 | 1.4838 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4768 | 1.4768 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5087 | 1.5087 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 5.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5449 | 1.5449 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.35% | 8.33% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.5508 | 1.5508 | 0.00% | -1.76% | -0.48% | 14.58% | -- | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5786 | 1.5786 | -1.86% | -- | 5.44% | 17.81% | 58.26% | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6085 | 1.6085 | 0.00% | -- | 3.25% | 21.39% | -- | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5583 | 1.5583 | 1.80% | 4.08% | -- | 15.52% | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5307 | 1.5307 | 0.57% | -0.41% | -- | 13.09% | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00% | -1.11% | 6.72% | 13.01% | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5362 | 1.5362 | 2.60% | -1.39% | 9.72% | -- | -- | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4972 | 1.4972 | -2.59% | -- | 6.94% | 11.32% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5370 | 1.5370 | -0.14% | -2.33% | 9.99% | 15.37% | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5391 | 1.5391 | 0.00% | -- | 10.11% | -- | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5579 | 1.5579 | 0.00% | -- | -- | 15.38% | -- | 9.24% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5737 | 1.5737 | 0.00% | -- | -- | 18.09% | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5389 | 1.5389 | 0.00% | -- | -- | 15.75% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | -- | 12.45% | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4993 | 1.4993 | -1.08% | -- | 11.25% | 13.02% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5157 | 1.5157 | 0.00% | 6.28% | 12.47% | 14.07% | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% | 3.28% | -- | 9.66% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4261 | 1.4261 | 1.86% | 2.02% | -- | 8.15% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4001 | 1.4001 | 0.19% | 1.07% | 4.24% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3974 | 1.3974 | -0.03% | -- | 4.04% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3978 | 1.3978 | 0.00% | -- | 4.07% | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3352 | 1.3352 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3220 | 1.3220 | -1.56% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3430 | 1.3430 | -0.35% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3477 | 1.3477 | 0.85% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3363 | 1.3363 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3535 | 1.3535 | -0.43% | 1.02% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | 0.59% | 0.76% | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3399 | 1.3399 | -0.84% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3513 | 1.3513 | 0.61% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3431 | 1.3431 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3251 | 1.3251 | 0.46% | -0.18% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3275 | 1.3275 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3352 | 1.3352 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -- | 2.32% | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3490 | 1.3490 | -0.33% | 0.30% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3535 | 1.3535 | 0.50% | 1.60% | 2.65% | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3450 | 1.3450 | 0.96% | -- | 2.00% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -0.03% | 1.03% | 9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3326 | 1.3326 | 0.14% | -- | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3308 | 1.3308 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3295 | 1.3295 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3104 | 1.3104 | -1.22% | -0.62% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3266 | 1.3266 | -0.16% | 0.61% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3287 | 1.3287 | 0.17% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3265 | 1.3265 | 0.60% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3186 | 1.3186 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3116 | 1.3116 | 0.64% | -- | -- | 16.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3033 | 1.3033 | -0.75% | -- | -- | 16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | -- | -- | 27.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2751 | 1.2751 | 0.27% | 1.59% | -- | 20.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2717 | 1.2717 | -0.02% | -- | -- | 20.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | 21.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | 3.29% | -- | 20.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2050 | 1.2050 | -0.83% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | 8.92% | 24.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2115 | 1.2115 | 1.04% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1902 | 1.1902 | 0.03% | -- | -- | 23.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1239 | 1.1239 | 0.67% | 5.49% | -- | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 4.31% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0654 | 1.0654 | -0.46% | -1.02% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0882 | 1.0882 | 1.10% | -1.07% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | 1.85% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 4.34% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 1.34% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | 6.94% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0728 | 1.0728 | 1.26% | 1.51% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0594 | 1.0594 | 0.88% | -0.03% | 9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 0.40% | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0553 | 1.0553 | -0.14% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0568 | 1.0568 | -0.27% | 1.86% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0597 | 1.0597 | 1.31% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0460 | 1.0460 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0599 | 1.0599 | 1.45% | -- | 18.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0447 | 1.0447 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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