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| 华安先进制造A(020428)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | -10.61% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -5.30% | 12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | 3.45% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2346 | 1.2346 | 2.29% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -4.05% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2618 | 1.2618 | -3.94% | -3.97% | 5.77% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3135 | 1.3135 | 0.67% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -- | 11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2841 | 1.2841 | -2.28% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3140 | 1.3140 | 0.64% | -- | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | 2.52% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 1.38% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2279 | 1.2279 | -1.04% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 2.77% | 4.30% | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 1.60% | -- | -12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1710 | 1.1710 | 0.88% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -2.72% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1646 | 1.1646 | -2.41% | -3.25% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | 0.26% | 1.14% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2037 | 1.2037 | 1.13% | 1.77% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1902 | 1.1902 | 1.80% | -- | -1.29% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1692 | 1.1692 | 2.01% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 0.21% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -0.05% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1308 | 1.1308 | -1.19% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1632 | 1.1632 | -2.26% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1901 | 1.1901 | 0.87% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2112 | 1.2112 | -2.28% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2395 | 1.2395 | 2.80% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -6.77% | -- | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2700 | 1.2700 | -1.80% | -- | -- | 15.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | -3.38% | 17.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2799 | 1.2799 | 1.31% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2485 | 1.2485 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -- | -- | 19.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3385 | 1.3385 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3118 | 1.3118 | -2.15% | -- | -- | 28.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3406 | 1.3406 | 0.33% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -- | -- | 31.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | 1.83% | 10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2007 | 1.2007 | 3.97% | -- | 8.58% | 24.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1548 | 1.1548 | -3.72% | -- | 3.93% | 20.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | 10.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -- | 21.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1026 | 1.1026 | 0.16% | -0.77% | 7.53% | 18.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1008 | 1.1008 | -1.89% | 1.02% | 6.70% | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | -- | 19.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1058 | 1.1058 | -0.48% | 0.15% | 8.49% | 20.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1111 | 1.1111 | 1.96% | 1.65% | 9.01% | 21.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | 7.29% | 18.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0972 | 1.0972 | -0.62% | -- | -- | 19.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1041 | 1.1041 | 1.01% | -- | -- | 22.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 5.45% | 9.18% | 25.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 2.68% | 9.52% | 21.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0254 | 1.0254 | 0.24% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0229 | 1.0229 | -0.30% | 0.40% | -- | 22.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0260 | 1.0260 | -0.55% | -- | 4.64% | 27.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 1.58% | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% | -- | 6.70% | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -0.13% | -- | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.31% | -- | 8.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 4.32% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9779 | 0.9779 | -1.26% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9904 | 0.9904 | -0.19% | -- | -- | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 1.04% | 2.56% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9805 | 0.9805 | 2.42% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9573 | 0.9573 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9622 | 0.9622 | 0.72% | 1.97% | 4.92% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | 4.17% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | 1.22% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9322 | 0.9322 | -0.97% | -0.25% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9413 | 0.9413 | 0.26% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9389 | 0.9389 | 0.83% | -0.46% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -1.76% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9345 | 0.9345 | -2.13% | -1.37% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9548 | 0.9548 | 1.23% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9432 | 0.9432 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9479 | 0.9479 | 2.05% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9289 | 0.9289 | -1.96% | 1.29% | 15.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9475 | 0.9475 | 0.59% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | 2.70% | 19.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9171 | 0.9171 | 1.52% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8887 | 0.8887 | 0.92% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8806 | 0.8806 | -2.07% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8992 | 0.8992 | 0.23% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8631 | 0.8631 | 0.15% | -- | -15.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8618 | 0.8618 | 1.34% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8504 | 0.8504 | -2.25% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8351 | 0.8351 | 3.41% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8076 | 0.8076 | 0.00% | -13.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7897 | 0.7897 | -13.84% | -14.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9166 | 0.9166 | -2.15% | -2.54% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9367 | 0.9367 | 0.45% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9325 | 0.9325 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9405 | 0.9405 | 0.34% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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