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| 广发中证A500指数增强A(022686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.3056 | 1.3056 | 0.14% | 0.83% | 7.06% | 2.86% | 36.68% | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3038 | 1.3038 | -0.22% | -- | -- | -- | 36.84% | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | 10.03% | -- | 36.66% | 5.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | 36.22% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2195 | 1.2195 | 0.85% | -- | -- | -- | 22.51% | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | 21.43% | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.14% | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2565 | 1.2565 | 0.66% | -- | -- | 5.76% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | 4.28% | 22.90% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 26.38% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | 24.68% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2368 | 1.2368 | -0.89% | -- | -1.61% | -- | 25.19% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2479 | 1.2479 | -2.04% | -0.86% | -0.19% | 6.02% | 26.96% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | 3.46% | 7.73% | 29.61% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -- | 8.90% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | -- | -- | 9.33% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2567 | 1.2567 | -0.02% | 1.08% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2571 | 1.2571 | 1.35% | 2.10% | -- | 3.74% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2404 | 1.2404 | -0.23% | -1.86% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2433 | 1.2433 | -1.09% | -- | 0.55% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2570 | 1.2570 | 0.54% | -1.48% | 3.91% | 5.29% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2503 | 1.2503 | 1.54% | -1.50% | 3.36% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2313 | 1.2313 | -2.58% | -- | 1.79% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2759 | 1.2759 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | 0.32% | 5.63% | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | 7.30% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2629 | 1.2629 | 0.26% | -- | -- | 8.61% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | 3.20% | 4.14% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2365 | 1.2365 | 2.22% | 1.90% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2097 | 1.2097 | -0.30% | -0.39% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | 3.41% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2158 | 1.2158 | 0.12% | 2.33% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | 1.45% | 5.48% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1962 | 1.1962 | 0.68% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1881 | 1.1881 | -0.75% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1971 | 1.1971 | 1.67% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1774 | 1.1774 | -1.03% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -0.77% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1861 | 1.1861 | -0.64% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | 1.43% | -1.53% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | 1.05% | -1.07% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1770 | 1.1770 | -0.47% | 0.57% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1825 | 1.1825 | -0.33% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1864 | 1.1864 | 1.11% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1734 | 1.1734 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1689 | 1.1689 | -0.12% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1703 | 1.1703 | 0.51% | -1.39% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1644 | 1.1644 | 1.14% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1791 | 1.1791 | -0.65% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1982 | 1.1982 | -1.59% | -1.12% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2124 | 1.2124 | 0.05% | -- | 2.20% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | 13.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | -- | -- | 13.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | 3.89% | 15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2004 | 1.2004 | 1.26% | -- | 2.41% | 12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1657 | 1.1657 | -0.35% | 1.73% | 8.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1698 | 1.1698 | 2.03% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1465 | 1.1465 | 0.24% | 0.69% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1437 | 1.1437 | -0.67% | -- | 7.64% | 16.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1514 | 1.1514 | 0.48% | -- | 8.37% | 17.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1459 | 1.1459 | 2.53% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1176 | 1.1176 | -1.84% | -- | 6.32% | 14.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | 16.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 1.25% | -- | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0625 | 1.0625 | -0.08% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | 9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0594 | 1.0594 | 0.78% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0671 | 1.0671 | 0.32% | 0.61% | 6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 6.38% | 11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | 11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 2.91% | -- | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.94% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 4.02% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 2.92% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -0.50% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9827 | 0.9827 | 0.30% | -0.05% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -0.03% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9832 | 0.9832 | 0.32% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | 1.69% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9772 | 0.9772 | 0.35% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -1.46% | 1.71% | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9803 | 0.9803 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9821 | 0.9821 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 2.34% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9681 | 0.9681 | 0.45% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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