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| 西部利得消费精选A(022802)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 0.9654 | 1.0154 | -0.20% | 1.41% | -3.17% | -1.51% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9673 | 1.0173 | 0.45% | -- | -2.98% | -1.47% | -11.72% | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9630 | 1.0130 | 1.63% | 2.07% | -3.41% | -0.81% | -11.69% | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9476 | 0.9976 | 0.00% | -1.09% | -4.95% | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9520 | 1.0020 | 0.00% | 0.52% | -6.23% | -- | -10.31% | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9435 | 0.9935 | -1.51% | -- | -8.87% | -2.82% | -9.78% | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9580 | 1.0080 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9471 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.69% | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9932 | 1.0432 | 0.37% | -0.38% | -1.08% | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9895 | 1.0395 | 0.00% | -0.75% | -3.31% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.9894 | 1.0394 | -0.76% | -0.76% | -3.85% | -1.03% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9970 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -4.44% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0152 | 1.0652 | -0.92% | -- | 2.26% | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0246 | 1.0746 | -1.03% | -- | 3.20% | -1.35% | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0353 | 1.0853 | 0.00% | -- | 4.28% | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9967 | 1.0467 | -0.73% | -- | 1.52% | -2.24% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0040 | 1.0540 | -1.90% | -- | 2.26% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0234 | 1.0734 | -0.54% | -- | 4.24% | -0.69% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0290 | 1.0790 | 0.00% | 3.12% | 3.84% | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9979 | 1.0479 | 0.00% | 0.51% | 2.78% | -6.64% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0013 | 1.0513 | 0.86% | 2.98% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9928 | 1.0428 | 0.38% | 2.70% | 2.26% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9890 | 1.0390 | 0.00% | 2.31% | 0.72% | -7.19% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9723 | 1.0223 | 0.58% | 0.09% | -- | -8.76% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9667 | 1.0167 | 0.00% | -2.16% | -4.92% | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9714 | 1.0214 | -1.06% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9818 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9880 | 1.0380 | -0.29% | 0.64% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9909 | 1.0409 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 0.9802 | 1.0302 | -0.15% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9817 | 1.0317 | 1.11% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9709 | 1.0209 | -0.78% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9785 | 1.0285 | 0.00% | -0.35% | -- | -10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9709 | 1.0209 | -1.12% | -- | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9819 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | -10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0167 | 1.0567 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0052 | 1.0452 | 0.55% | -1.15% | -2.46% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9997 | 1.0397 | 0.00% | -2.52% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0138 | 1.0538 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0169 | 1.0569 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0255 | 1.0655 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0433 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0386 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0021 | 1.0421 | 0.28% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9993 | 1.0393 | 0.00% | -1.98% | -6.22% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0195 | 1.0595 | 0.00% | -2.22% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0305 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0426 | 1.0826 | -0.33% | -0.74% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0460 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0689 | 1.1089 | -0.66% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0760 | 1.1160 | 2.44% | 0.98% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0504 | 1.0904 | 0.00% | -1.43% | -3.53% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0656 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0593 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0912 | 1.1312 | 0.22% | -0.75% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0888 | 1.1288 | -0.37% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0928 | 1.1328 | -0.46% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0979 | 1.1379 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1036 | 1.1436 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0994 | 1.1394 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0907 | 1.1307 | 0.92% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0808 | 1.1208 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1215 | 1.1415 | 0.00% | -- | 5.59% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0821 | 1.1021 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0754 | 1.0954 | 1.04% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0643 | 1.0843 | 0.00% | -0.13% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0500 | 1.0700 | 0.00% | -- | 1.85% | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0657 | 1.0857 | 0.51% | -- | 3.54% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0603 | 1.0803 | 0.00% | -0.02% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0621 | 1.0821 | -0.04% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0625 | 1.0825 | 0.00% | 1.99% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0605 | 1.0805 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0503 | 1.0703 | 0.00% | -0.54% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0418 | 1.0618 | -0.60% | -- | -- | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0481 | 1.0681 | 0.00% | 0.97% | -1.23% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0560 | 1.0760 | 0.00% | -- | -0.42% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0380 | 1.0580 | -0.09% | 0.62% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0389 | 1.0589 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0309 | 1.0509 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0316 | 1.0516 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0325 | 1.0525 | 0.31% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0293 | 1.0493 | 0.47% | 0.99% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0245 | 1.0445 | -0.36% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0282 | 1.0482 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0273 | 1.0473 | 0.79% | -- | -5.92% | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0192 | 1.0392 | 0.00% | -3.95% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0184 | 1.0384 | 0.00% | -- | -5.88% | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0611 | 1.0811 | 0.06% | -- | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0605 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | 1.72% | 6.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.18% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0734 | 1.0734 | 0.09% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0724 | 1.0724 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0767 | 1.0767 | 0.50% | 0.13% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0713 | 1.0713 | -1.04% | 1.21% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0826 | 1.0826 | 0.44% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0753 | 1.0753 | 1.59% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0736 | 1.0736 | -1.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0709 | 1.0709 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0827 | 1.0827 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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