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| 景顺长城精锐成长A(021431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 1.8634 | 1.8634 | -0.90% | 2.12% | -- | 21.07% | 89.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.8803 | 1.8803 | 0.00% | 2.08% | -- | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8396 | 1.8396 | 0.81% | 0.24% | -4.48% | -- | 87.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8248 | 1.8248 | -0.93% | -3.83% | -- | -- | 85.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8420 | 1.8420 | 0.50% | -- | -1.43% | -- | 85.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8328 | 1.8328 | 0.48% | -6.64% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8241 | 1.8241 | -0.60% | -6.81% | -3.34% | -- | 92.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8352 | 1.8352 | -3.28% | -- | -- | 21.54% | 94.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8975 | 1.8975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9632 | 1.9632 | 0.30% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9574 | 1.9574 | 0.00% | -- | -- | 34.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9423 | 1.9423 | 0.00% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9258 | 1.9258 | 0.00% | -- | 16.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8688 | 1.8688 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8459 | 1.8459 | -2.19% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8872 | 1.8872 | 0.00% | -- | 16.04% | 26.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8168 | 1.8168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8711 | 1.8711 | 0.00% | -- | 14.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7856 | 1.7856 | 0.00% | 5.00% | 14.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7510 | 1.7510 | 2.96% | -- | -- | 25.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7006 | 1.7006 | 1.93% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | -- | 4.00% | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | 1.82% | -- | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6264 | 1.6264 | 0.00% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6325 | 1.6325 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5621 | 1.5621 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5391 | 1.5391 | 0.00% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6042 | 1.6042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | 1.97% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3933 | 1.3933 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4127 | 1.4127 | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | 2.13% | 26.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4932 | 1.4932 | 0.00% | -5.83% | -2.25% | 41.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5856 | 1.5856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3642 | 1.3642 | -2.54% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3997 | 1.3997 | 0.09% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4304 | 1.4304 | -2.50% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4671 | 1.4671 | -3.35% | -3.95% | -- | 53.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5179 | 1.5179 | -0.63% | -0.63% | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5275 | 1.5275 | 0.00% | -- | -- | 58.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -- | 31.55% | 50.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3882 | 1.3882 | -2.94% | -- | 31.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4302 | 1.4302 | 0.00% | -- | 34.80% | 56.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4517 | 1.4517 | 0.00% | -- | 38.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | -- | 25.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | 8.35% | -- | 30.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0701 | 1.0701 | 1.40% | 1.64% | -- | 21.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0553 | 1.0553 | -0.67% | 0.93% | 9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0624 | 1.0624 | -0.68% | -0.78% | 13.29% | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0697 | 1.0697 | 0.82% | -0.07% | -- | 19.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0610 | 1.0610 | 0.78% | -- | -- | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0528 | 1.0528 | 0.69% | -- | -- | 21.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0456 | 1.0456 | -2.35% | 0.88% | 8.60% | 20.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | -- | 11.16% | 23.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 11.13% | 23.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | 21.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | 12.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | -- | 19.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9638 | 0.9638 | 2.77% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9448 | 0.9448 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9628 | 0.9628 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | 5.80% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9105 | 0.9105 | -0.09% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | 0.32% | -- | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9256 | 0.9256 | 1.89% | 0.29% | 5.37% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -- | 4.48% | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | 5.08% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8680 | 0.8680 | 1.38% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -2.24% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8690 | 0.8690 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8727 | 0.8727 | -0.65% | -2.87% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | -0.55% | 9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8976 | 0.8976 | 1.29% | 1.52% | 9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8862 | 0.8862 | -1.37% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8985 | 0.8985 | 1.72% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | 2.15% | 14.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8842 | 0.8842 | -0.89% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8921 | 0.8921 | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8647 | 0.8647 | 0.00% | 1.41% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8514 | 0.8514 | 0.01% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8513 | 0.8513 | 0.75% | 5.19% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8450 | 0.8450 | -0.90% | -- | -11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8093 | 0.8093 | 0.00% | -- | -19.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.8000 | 0.8000 | -2.40% | 3.33% | -18.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8197 | 0.8197 | -0.46% | -- | -16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8235 | 0.8235 | 0.00% | -- | -16.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8024 | 0.8024 | 3.64% | -- | -18.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7742 | 0.7742 | 0.00% | -- | -21.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9069 | 0.9069 | -1.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9262 | 0.9262 | -2.55% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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