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| 博时上证科创板芯片ETF联接A(022725)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 2.1697 | 2.1697 | 1.88% | 7.64% | -- | -- | -- | 33.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1297 | 2.1297 | 5.66% | 12.03% | 39.01% | -- | 98.94% | 31.16% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.0157 | 2.0157 | 6.03% | -- | -- | 11.05% | -- | 24.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.9010 | 1.9010 | 0.22% | 4.22% | 20.62% | 6.19% | 81.45% | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8968 | 1.8968 | -1.45% | -- | 20.36% | -- | 81.89% | 16.81% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9247 | 1.9247 | 4.38% | 6.80% | 22.13% | -- | 85.05% | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8439 | 1.8439 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.69% | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8240 | 1.8240 | 0.00% | 4.76% | -- | -- | 73.12% | 12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8021 | 1.8021 | 0.00% | 5.71% | -- | -- | 71.71% | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7599 | 1.7599 | 1.08% | 5.89% | 5.85% | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7411 | 1.7411 | -0.11% | 5.02% | 6.86% | -- | 66.87% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7430 | 1.7430 | 2.24% | -- | 6.98% | 1.63% | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7048 | 1.7048 | 0.00% | 11.28% | 4.63% | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6620 | 1.6620 | 0.25% | 8.84% | -- | -- | 66.60% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6578 | 1.6578 | 0.00% | 5.44% | -1.95% | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5320 | 1.5320 | 0.33% | -2.79% | -- | -- | 47.31% | -5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5270 | 1.5270 | -2.87% | -- | -13.28% | -- | -- | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5722 | 1.5722 | 3.50% | -- | -11.92% | -- | 49.72% | -3.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5190 | 1.5190 | 0.00% | -- | -14.90% | -- | -- | -6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% | -- | -11.71% | 2.20% | 48.00% | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | -8.62% | -- | -- | 43.21% | -6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6098 | 1.6098 | -2.37% | -2.63% | -- | -- | 46.57% | -0.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6488 | 1.6488 | 2.04% | -1.53% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6158 | 1.6158 | -2.82% | -- | -- | 7.48% | 45.76% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6627 | 1.6627 | 2.05% | -- | -- | 13.46% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6293 | 1.6293 | -1.45% | -3.63% | -- | 5.80% | 48.81% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6533 | 1.6533 | -1.26% | -- | -6.24% | 7.36% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6744 | 1.6744 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6907 | 1.6907 | 0.00% | -5.28% | -- | 12.75% | 47.03% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6562 | 1.6562 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.96% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7609 | 1.7609 | -1.35% | -- | -- | -- | 60.23% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7850 | 1.7850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7633 | 1.7633 | 0.00% | -- | -- | 15.72% | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7493 | 1.7493 | 1.08% | -- | -- | 12.37% | -- | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7306 | 1.7306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8151 | 1.8151 | 1.39% | -- | 15.68% | 11.44% | -- | 11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7902 | 1.7902 | 0.00% | -- | 15.62% | 7.83% | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8025 | 1.8025 | 0.00% | 1.48% | 16.89% | 9.71% | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8309 | 1.8309 | 0.00% | 6.75% | -- | -- | -- | 12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7762 | 1.7762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7151 | 1.7151 | 0.00% | -- | 11.37% | 8.81% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6238 | 1.6238 | 0.00% | 4.87% | 8.29% | -3.26% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5691 | 1.5691 | 1.34% | -- | -- | -6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5484 | 1.5484 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5420 | 1.5420 | -0.75% | -- | 4.79% | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5537 | 1.5537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5033 | 1.5033 | 2.59% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4654 | 1.4654 | -1.77% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4918 | 1.4918 | -3.13% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% | 2.70% | 1.07% | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5330 | 1.5330 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5393 | 1.5393 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4995 | 1.4995 | 0.00% | -- | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4715 | 1.4715 | 0.00% | -1.79% | -10.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4983 | 1.4983 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4973 | 1.4973 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5463 | 1.5463 | 1.48% | -2.78% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5237 | 1.5237 | 0.00% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5568 | 1.5568 | 0.00% | -- | -3.88% | 42.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5905 | 1.5905 | 0.00% | -2.35% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5322 | 1.5322 | 0.00% | -- | -8.72% | 39.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6287 | 1.6287 | -1.90% | 4.34% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6602 | 1.6602 | 0.00% | 5.55% | -- | 49.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6715 | 1.6715 | 1.73% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6430 | 1.6430 | 5.26% | -- | -- | 54.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5609 | 1.5609 | -0.76% | -- | -- | 48.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5729 | 1.5729 | 0.00% | -1.48% | -- | 51.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5965 | 1.5965 | 1.28% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5763 | 1.5763 | -4.85% | -6.09% | 9.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6567 | 1.6567 | 2.29% | -1.30% | 15.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6196 | 1.6196 | -6.24% | -3.51% | -- | 59.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7273 | 1.7273 | 2.91% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6785 | 1.6785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6135 | 1.6135 | 0.00% | -- | -- | 56.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4398 | 1.4398 | 1.54% | 6.88% | -- | 44.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% | -- | -- | 40.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -- | 22.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0955 | 1.0955 | -0.01% | -1.27% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0956 | 1.0956 | 1.89% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0753 | 1.0753 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 6.87% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0608 | 1.0608 | 1.10% | 2.45% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0493 | 1.0493 | 1.06% | -- | 4.99% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | 4.40% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 2.15% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0176 | 1.0176 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 1.21% | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 2.82% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9994 | 0.9994 | 0.49% | 0.29% | -0.03% | -5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9945 | 0.9945 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.16% | 0.25% | -- | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9985 | 0.9985 | 0.96% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9890 | 0.9890 | -0.75% | -- | -- | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9976 | 0.9976 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.19% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.08% | -- | -- | -8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0081 | 1.0081 | 1.12% | -- | -- | -6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9969 | 0.9969 | -1.23% | -0.28% | -- | -9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.58% | -3.67% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9997 | 0.9997 | -1.53% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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