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| 招商华证价值优选50指数A(022840)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.2638 | 1.2638 | -0.46% | -- | -- | 6.64% | 19.94% | 3.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2696 | 1.2696 | -0.78% | -- | -- | 7.35% | 20.93% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2796 | 1.2796 | -1.62% | -- | -- | -- | 22.43% | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | 26.28% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.03% | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2666 | 1.2666 | -1.53% | -3.07% | -- | 7.91% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -0.33% | 1.20% | 9.34% | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3009 | 1.3009 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3067 | 1.3067 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -- | 4.18% | 5.73% | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | -2.40% | 4.86% | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3127 | 1.3127 | 1.81% | -- | -- | 9.70% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2894 | 1.2894 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 4.77% | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2600 | 1.2600 | 0.69% | 3.13% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1851 | 1.1851 | 0.20% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -0.69% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1738 | 1.1738 | -0.22% | 0.63% | -1.41% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1764 | 1.1764 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1711 | 1.1711 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2250 | 1.2250 | -1.21% | -- | -- | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2400 | 1.2400 | 0.74% | 2.12% | 4.85% | 9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2309 | 1.2309 | -0.17% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1744 | 1.1744 | -0.07% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | 11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1685 | 1.1685 | -0.60% | -- | 3.23% | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1756 | 1.1756 | 0.94% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1812 | 1.1812 | 1.07% | -- | -- | 15.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | 13.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1281 | 1.1281 | -0.84% | 0.85% | -- | 8.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1376 | 1.1376 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1178 | 1.1178 | 0.79% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0772 | 1.0772 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | 2.81% | 10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0423 | 1.0423 | 0.42% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 2.19% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0363 | 1.0363 | -0.29% | 2.69% | 1.42% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0157 | 1.0157 | 0.40% | -- | -0.52% | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.25% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0218 | 1.0218 | -0.09% | -1.75% | 2.96% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% | -1.67% | 2.44% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.08% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0210 | 1.0210 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0327 | 1.0327 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0400 | 1.0400 | -0.01% | 0.24% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9924 | 0.9924 | -0.59% | 0.03% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 0.39% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9648 | 0.9648 | 0.73% | -5.74% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -6.57% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0213 | 1.0213 | -0.21% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0235 | 1.0235 | -0.16% | -1.37% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0288 | 1.0288 | -1.01% | -0.75% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0334 | 1.0334 | -0.31% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0537 | 1.0537 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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