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| 天弘上证180ETF联接A(023252)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-06 | 1.1991 | 1.1991 | 0.18% | -1.25% | -- | -- | 19.33% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1969 | 1.1969 | 0.72% | -- | 0.43% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1884 | 1.1884 | -1.01% | -- | -- | -- | 19.15% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2005 | 1.2005 | -1.61% | -- | 1.09% | 4.59% | 20.47% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2201 | 1.2201 | 0.48% | -- | -- | 5.97% | 22.44% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2097 | 1.2097 | 0.24% | 1.87% | -0.19% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -2.46% | 0.14% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2022 | 1.2022 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2218 | 1.2218 | 0.71% | 1.20% | 4.57% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -- | 3.47% | 1.82% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.04% | 2.87% | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2068 | 1.2068 | 0.09% | -- | -- | 4.03% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | -- | 4.10% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | 4.52% | 3.57% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2120 | 1.2120 | 0.49% | 3.77% | 4.72% | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | 3.26% | 3.62% | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1901 | 1.1901 | 1.89% | 1.86% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1684 | 1.1684 | -0.35% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | 2.48% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1556 | 1.1556 | -0.16% | 0.68% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1574 | 1.1574 | -0.57% | 0.52% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1478 | 1.1478 | -0.31% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1347 | 1.1347 | -0.05% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1353 | 1.1353 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1611 | 1.1611 | -0.64% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -1.42% | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1915 | 1.1915 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1600 | 1.1600 | 0.16% | -- | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1808 | 1.1808 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | 3.87% | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1620 | 1.1620 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1551 | 1.1551 | 1.75% | 3.15% | -- | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1352 | 1.1352 | 0.26% | -0.75% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1322 | 1.1322 | -0.68% | -- | 6.52% | 12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | 7.24% | 13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1198 | 1.1198 | -2.10% | -- | 6.30% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.86% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0629 | 1.0629 | -0.13% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0643 | 1.0643 | 0.08% | -- | -- | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | 3.12% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0673 | 1.0673 | 0.77% | -- | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0591 | 1.0591 | 0.05% | 2.99% | 5.96% | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0586 | 1.0586 | 0.92% | -- | 6.18% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0490 | 1.0490 | 0.66% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 1.27% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.46% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0290 | 1.0290 | 0.23% | 0.73% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0266 | 1.0266 | 0.28% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.67% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0215 | 1.0215 | 0.27% | -- | 2.27% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0187 | 1.0187 | 0.18% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.46% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.22% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 1.44% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 1.46% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9979 | 0.9979 | 0.09% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 1.26% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -0.17% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9856 | 0.9856 | -0.07% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9863 | 0.9863 | -0.15% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9854 | 0.9854 | -0.17% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 3.54% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9483 | 0.9483 | -4.49% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0059 | 1.0059 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0098 | 1.0098 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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