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| 自由现金流ETF(159201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 1.2963 | 1.2963 | -1.38% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3144 | 1.3144 | 1.59% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.2938 | 1.2938 | 0.00% | -1.15% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | -- | 12.22% | 14.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | 2.35% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2849 | 1.2849 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | 1.76% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2138 | 1.2138 | 0.15% | 1.16% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2120 | 1.2120 | 0.51% | 1.39% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2058 | 1.2058 | -0.36% | 0.70% | 3.34% | 7.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -- | 4.35% | 9.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.1999 | 1.1999 | 0.38% | 1.33% | 4.42% | 8.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.1954 | 1.1954 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1840 | 1.1840 | -0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | 0.03% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.1838 | 1.1838 | 0.45% | -- | -3.15% | 6.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1785 | 1.1785 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -- | -- | 7.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -4.71% | -1.42% | 3.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1839 | 1.1839 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2059 | 1.2059 | -0.94% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2173 | 1.2173 | -1.00% | -- | -- | 12.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | 2.05% | 6.81% | 13.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1730 | 1.1730 | -0.66% | 0.63% | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1808 | 1.1808 | -0.11% | -- | -- | 10.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1821 | 1.1821 | 1.18% | -- | 5.58% | 11.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | 5.43% | 10.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1525 | 1.1525 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | 3.24% | 11.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1196 | 1.1196 | 1.04% | -- | -- | 11.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | 10.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -0.40% | 11.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1218 | 1.1218 | 1.04% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.0964 | 1.0964 | -1.98% | -- | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | 7.04% | 13.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0792 | 1.0792 | -0.58% | 1.54% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 1.94% | 3.86% | 9.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0449 | 1.0449 | 0.22% | -1.97% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0426 | 1.0426 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0652 | 1.0652 | 0.15% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0636 | 1.0636 | 0.24% | -0.62% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0611 | 1.0611 | -0.45% | 0.38% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0671 | 1.0671 | -0.29% | -- | 8.20% | 11.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0702 | 1.0702 | 1.24% | 3.04% | -- | 11.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0386 | 1.0386 | -0.15% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 1.65% | -- | 9.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0220 | 1.0220 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.57% | 1.86% | -- | 12.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0233 | 1.0233 | -0.20% | -- | -- | 13.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0253 | 1.0253 | 0.34% | 2.02% | 3.59% | 3.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 2.09% | 3.69% | 3.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 1.40% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.41% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.56% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 0.9964 | 0.9964 | 1.03% | 0.14% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -0.74% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.14% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9898 | 0.9898 | 0.45% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 0.35% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9601 | 0.9601 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9483 | 0.9483 | 1.15% | 5.16% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9161 | 0.9161 | 1.59% | -9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9018 | 0.9018 | -9.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-14 | 1.0085 | 1.0085 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 0.9866 | 0.9866 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 0.9857 | 0.9857 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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