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| 华商恒鑫回报A(022490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1890 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1335 | 1.3382 | 0.00% | -- | -1.27% | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1266 | 1.3313 | 0.50% | 4.04% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1210 | 1.3257 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0834 | 1.2881 | 0.05% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0829 | 1.2876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0945 | 1.2992 | 1.70% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0762 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0999 | 1.3046 | 0.00% | -- | -21.13% | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0751 | 1.2798 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1016 | 1.3063 | -1.54% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1188 | 1.3235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1258 | 1.3305 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1481 | 1.3528 | 0.00% | -- | -- | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1630 | 1.3677 | 2.03% | -- | -14.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1399 | 1.3446 | 0.00% | -- | -- | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3946 | 1.3946 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | -- | -- | 19.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | 2.19% | -- | 12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3261 | 1.3261 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3110 | 1.3110 | -0.53% | 2.42% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 4.12% | -- | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2800 | 1.2800 | 1.11% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2580 | 1.2580 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2531 | 1.2531 | 0.13% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.2085 | 1.2085 | 1.21% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2058 | 1.2058 | 0.16% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1854 | 1.1854 | -0.54% | -0.43% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1918 | 1.1918 | -0.96% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 1.11% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1594 | 1.1594 | 1.47% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1426 | 1.1426 | -2.96% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1774 | 1.1774 | -0.23% | -2.18% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -0.31% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2075 | 1.2075 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2306 | 1.2306 | 0.02% | -- | -- | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2304 | 1.2304 | -1.03% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.2432 | 1.2432 | 1.52% | 4.74% | 2.79% | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2246 | 1.2246 | 2.19% | -- | -- | 10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -- | -- | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2094 | 1.2094 | -1.10% | -- | -- | 16.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | 2.09% | 6.42% | 19.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1921 | 1.1921 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1674 | 1.1674 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | 8.31% | 21.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | 7.62% | 17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1436 | 1.1436 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 8.79% | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1287 | 1.1287 | 0.28% | -- | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1065 | 1.1065 | -0.03% | -- | -- | 14.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 2.60% | 7.68% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0876 | 1.0876 | 0.18% | -- | 7.58% | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 1.78% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 1.56% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0640 | 1.0640 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.29% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0122 | 1.0122 | -0.84% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0208 | 1.0208 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 0.60% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9820 | 0.9820 | -0.07% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9827 | 0.9827 | -0.25% | -1.04% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9852 | 0.9852 | -0.71% | -0.89% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9940 | 0.9940 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9916 | 0.9916 | -0.16% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9932 | 0.9932 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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