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| 科创综指ETF华泰柏瑞(589990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.5578 | 1.5578 | 0.00% | -- | 12.86% | -- | -- | 12.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.5101 | 1.5101 | 0.61% | -- | 7.37% | -- | 63.40% | 8.77% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.86% | 8.11% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% | 7.30% | -- | -1.54% | -- | 4.52% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | 68.30% | 3.48% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.3523 | 1.3523 | -0.12% | -2.03% | -- | -- | -- | -2.59% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.3539 | 1.3539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.48% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -- | -12.17% | -- | 39.99% | -3.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -- | -9.78% | 3.33% | 41.58% | -0.58% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.07% | -0.52% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.4065 | 1.4065 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.19% | 1.31% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.4540 | 1.4540 | 0.00% | 0.78% | -2.75% | -- | -- | 4.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.4355 | 1.4355 | 0.00% | -- | -- | 9.75% | -- | 3.40% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -- | -0.27% | 12.07% | 43.32% | 3.93% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% | -- | -1.33% | 19.67% | -- | 10.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.4951 | 1.4951 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | 7.69% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.4853 | 1.4853 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | 6.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.4467 | 1.4467 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | 4.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.4804 | 1.4804 | 2.51% | -4.53% | -- | -- | -- | 6.63% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% | -- | -- | 7.21% | -- | 4.03% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.5506 | 1.5506 | 0.00% | -- | 16.08% | 12.70% | -- | 11.69% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.5315 | 1.5315 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.5003 | 1.5003 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 8.07% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.4737 | 1.4737 | 0.00% | 4.67% | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.4450 | 1.4450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.08% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.4079 | 1.4079 | 1.41% | -- | 9.36% | -- | -- | 1.41% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -- | 7.84% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | 0.11% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2304 | 1.2304 | -3.66% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-07 | 1.3414 | 1.3414 | -0.88% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.3533 | 1.3533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -3.79% | -- | 21.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -- | -- | 25.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.3827 | 1.3827 | 0.89% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.3705 | 1.3705 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | -- | -- | 29.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.3275 | 1.3275 | -1.12% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.4311 | 1.4311 | 0.00% | -- | -- | 45.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -- | -- | 42.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | 9.10% | 42.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2391 | 1.2391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.2774 | 1.2774 | 2.50% | -- | 20.33% | 37.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2462 | 1.2462 | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | 15.72% | 25.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0962 | 1.0962 | 0.68% | -- | -- | 16.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0888 | 1.0888 | 1.72% | -- | -- | 16.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0704 | 1.0704 | -0.33% | 0.83% | -- | 14.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0739 | 1.0739 | -0.79% | -- | -- | 14.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | 15.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | 8.46% | 14.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 3.25% | 9.65% | 9.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 0.9773 | 0.9773 | -0.32% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | 0.64% | 1.32% | 10.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 0.9807 | 0.9807 | 0.67% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 0.9746 | 0.9746 | 0.21% | 4.44% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 0.9726 | 0.9726 | -0.63% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | 5.57% | 1.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -- | -- | -7.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9420 | 0.9420 | -0.88% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -1.78% | -- | -6.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | 1.00% | 0.87% | -7.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | 2.45% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 0.9312 | 0.9312 | 0.43% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 0.97% | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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