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| 国泰合利6个月持有A(023232)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.0420 | 1.0620 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0424 | 1.0624 | -0.12% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0437 | 1.0637 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0426 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0423 | 1.0623 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0448 | 1.0648 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0419 | 1.0619 | 0.19% | 0.19% | 0.01% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0399 | 1.0599 | 0.00% | -- | 0.56% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0415 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0404 | 1.0604 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0319 | 1.0519 | 0.00% | -1.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0402 | 1.0602 | -0.27% | 0.08% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0430 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0423 | 1.0623 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0418 | 1.0618 | 0.23% | 0.66% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0394 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0361 | 1.0561 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0350 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0341 | 1.0541 | -0.05% | 0.25% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0346 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0315 | 1.0515 | -0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0317 | 1.0517 | 0.02% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0315 | 1.0515 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0288 | 1.0488 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0292 | 1.0492 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0291 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0299 | 1.0499 | 0.00% | 0.37% | 0.22% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0261 | 1.0461 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0260 | 1.0460 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0254 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0287 | 1.0487 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0276 | 1.0476 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0269 | 1.0469 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0262 | 1.0462 | 0.00% | -- | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0301 | 1.0501 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0338 | 1.0538 | 0.13% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0325 | 1.0525 | 0.00% | 0.01% | 0.90% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0324 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0325 | 1.0525 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0319 | 1.0519 | 0.00% | 0.56% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0273 | 1.0473 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0262 | 1.0462 | 0.23% | 0.33% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0238 | 1.0438 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0260 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0228 | 1.0428 | 0.04% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0224 | 1.0424 | -0.09% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0233 | 1.0433 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0240 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0243 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0206 | 1.0406 | 0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0199 | 1.0399 | -0.03% | 0.09% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0202 | 1.0402 | 0.22% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.0180 | 1.0380 | -0.04% | 0.10% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.0184 | 1.0384 | -0.18% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-08 | 1.0202 | 1.0402 | 0.12% | -- | -1.11% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0190 | 1.0390 | 0.00% | -- | -0.89% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-03 | 1.0170 | 1.0370 | 0.00% | -- | -0.76% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.34% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0326 | 1.0326 | 0.10% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-11 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.20% | 0.28% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-04 | 1.0261 | 1.0261 | 0.13% | 0.03% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-29 | 1.0253 | 1.0253 | -0.05% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.18% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.0256 | 1.0256 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.12% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0092 | 1.0092 | 0.09% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.20% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | 0.10% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0058 | 1.0058 | -0.05% | 0.08% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0052 | 1.0052 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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