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| 嘉实创业板50ETF联接A(023429)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.7338 | 1.7338 | -1.48% | -- | -- | 9.98% | -- | 8.63% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7599 | 1.7599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7747 | 1.7747 | 0.00% | -- | 13.41% | 10.57% | -- | 11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6899 | 1.6899 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7103 | 1.7103 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | 92.43% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5118 | 1.5118 | -0.61% | -- | -1.32% | -2.70% | -- | -5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5211 | 1.5211 | -2.26% | -3.23% | -2.91% | -2.10% | -- | -4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5563 | 1.5563 | 1.97% | -- | -0.82% | 0.17% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5262 | 1.5262 | 0.00% | -- | -2.74% | -1.77% | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5718 | 1.5718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6105 | 1.6105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5986 | 1.5986 | 2.15% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5649 | 1.5649 | -2.29% | -0.62% | -- | 0.95% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6016 | 1.6016 | 0.00% | 4.78% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5803 | 1.5803 | -1.05% | 2.82% | -- | 1.17% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5970 | 1.5970 | 1.42% | -- | -- | 3.09% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5747 | 1.5747 | 3.02% | 2.78% | -0.52% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5285 | 1.5285 | -0.75% | -2.44% | -- | -3.02% | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5400 | 1.5400 | 0.20% | -1.86% | -- | 1.18% | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5321 | 1.5321 | -2.21% | -2.88% | -- | 3.29% | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5667 | 1.5667 | -0.16% | -- | 0.25% | 4.54% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5692 | 1.5692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5973 | 1.5973 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5776 | 1.5776 | 0.00% | -- | -- | 10.79% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5829 | 1.5829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5628 | 1.5628 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5708 | 1.5708 | -0.36% | -0.83% | -- | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5765 | 1.5765 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5840 | 1.5840 | 0.98% | -- | -- | 6.18% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5687 | 1.5687 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5920 | 1.5920 | -0.81% | -- | -- | 11.82% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6050 | 1.6050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5981 | 1.5981 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5868 | 1.5868 | 0.00% | 2.13% | 1.45% | 0.62% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5961 | 1.5961 | 2.73% | -- | 4.87% | 1.21% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5537 | 1.5537 | -1.38% | -1.07% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5754 | 1.5754 | 0.00% | 0.96% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5705 | 1.5705 | 0.65% | 1.31% | 10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5604 | 1.5604 | 0.00% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5620 | 1.5620 | 0.83% | 2.63% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | 3.20% | 1.93% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5761 | 1.5761 | 0.77% | 5.16% | 0.81% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5641 | 1.5641 | 2.77% | 3.82% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5220 | 1.5220 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5012 | 1.5012 | 1.21% | -- | -- | 11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4833 | 1.4833 | -1.03% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4987 | 1.4987 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5066 | 1.5066 | 0.00% | 5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4239 | 1.4239 | 0.08% | -5.33% | -8.21% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4227 | 1.4227 | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4790 | 1.4790 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4953 | 1.4953 | 0.41% | -1.38% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4892 | 1.4892 | -0.98% | -2.02% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5163 | 1.5163 | -0.24% | -- | 0.50% | 32.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5199 | 1.5199 | 0.00% | -- | 0.74% | 35.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5634 | 1.5634 | 0.00% | -- | -0.86% | 41.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5968 | 1.5968 | 0.00% | -- | 1.26% | 42.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.5513 | 1.5513 | 0.00% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4918 | 1.4918 | 0.00% | -- | -- | 36.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4237 | 1.4237 | 0.00% | -5.63% | -- | 32.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5087 | 1.5087 | -4.80% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5847 | 1.5847 | 0.49% | 0.49% | 14.58% | 52.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% | -- | -- | 54.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4781 | 1.4781 | 0.00% | 10.25% | 31.32% | 53.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | -- | -- | 43.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3407 | 1.3407 | -4.54% | -- | 21.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3192 | 1.3192 | 2.99% | -- | 19.24% | 38.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -- | 16.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1763 | 1.1763 | -0.87% | 6.24% | 13.04% | 19.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1866 | 1.1866 | 3.91% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1419 | 1.1419 | 1.45% | 3.10% | -- | 17.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1072 | 1.1072 | -0.74% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1154 | 1.1154 | 0.70% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1076 | 1.1076 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1028 | 1.1028 | -1.72% | -- | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | 10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0953 | 1.0953 | 0.50% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 4.73% | -- | 21.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0616 | 1.0616 | 2.02% | -- | 10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 8.28% | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 3.28% | 7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0034 | 1.0034 | -1.11% | -0.41% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0147 | 1.0147 | -0.40% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 6.96% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | -1.83% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9661 | 0.9661 | -0.43% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9703 | 0.9703 | 0.97% | 0.62% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9610 | 0.9610 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9689 | 0.9689 | 0.35% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9361 | 0.9361 | -0.76% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9433 | 0.9433 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9735 | 0.9735 | 1.13% | -0.71% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | 10.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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