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| 永赢中证500指数增强A(022311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.4265 | 1.4265 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.26% | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4014 | 1.4014 | 0.00% | 0.39% | 10.73% | -- | 49.12% | 8.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3960 | 1.3960 | 1.59% | -- | 1.62% | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3741 | 1.3741 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3822 | 1.3822 | 0.00% | 7.15% | -- | 2.31% | -- | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -0.62% | -5.43% | -2.09% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3018 | 1.3018 | -1.36% | -- | -- | 1.89% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -7.87% | -7.50% | -- | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3465 | 1.3465 | -1.98% | -- | -1.59% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3737 | 1.3737 | 0.00% | -- | 0.40% | 14.52% | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3919 | 1.3919 | 0.00% | -- | -- | 14.75% | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | -- | 0.56% | 12.50% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3510 | 1.3510 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3575 | 1.3575 | 0.00% | -- | -- | 13.29% | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3792 | 1.3792 | 0.00% | -- | 2.92% | -- | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3797 | 1.3797 | 1.72% | -- | 2.96% | -- | -- | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3564 | 1.3564 | 0.70% | -1.27% | 3.12% | -- | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3905 | 1.3905 | 1.33% | 2.92% | -- | 10.68% | -- | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3722 | 1.3722 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | 2.53% | 11.38% | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3582 | 1.3582 | 1.35% | 5.01% | 11.97% | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3401 | 1.3401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3176 | 1.3176 | 0.17% | -- | 8.68% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3153 | 1.3153 | 1.69% | -- | 8.49% | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | -- | 6.68% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1995 | 1.1995 | -1.21% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2142 | 1.2142 | 0.10% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2130 | 1.2130 | 0.87% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2025 | 1.2025 | -0.94% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | 1.31% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2123 | 1.2123 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2217 | 1.2217 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -- | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | 1.35% | -- | 17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2647 | 1.2647 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | -- | 23.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2188 | 1.2188 | 1.99% | -- | -- | 26.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1950 | 1.1950 | -0.29% | 2.04% | 10.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1985 | 1.1985 | -0.56% | -- | 10.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | 11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | 23.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | 14.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | 9.08% | 15.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -1.20% | 7.31% | 15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0927 | 1.0927 | 0.51% | -- | -- | 17.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0872 | 1.0872 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 2.76% | 6.89% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0009 | 1.0009 | -0.26% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | 0.75% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9599 | 0.9599 | 0.51% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9550 | 0.9550 | 0.89% | 2.29% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9466 | 0.9466 | 0.61% | 1.13% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9336 | 0.9336 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | 0.63% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9418 | 0.9418 | -0.78% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9453 | 0.9453 | 1.59% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9305 | 0.9305 | -0.03% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 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