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| 交银中证A50指数A(023052)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 1.1494 | 1.1494 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1448 | 1.1448 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1483 | 1.1483 | -0.66% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 2.92% | -0.48% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -- | 0.82% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | 0.91% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1601 | 1.1601 | -0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 1.17% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1498 | 1.1498 | 0.24% | -0.04% | -1.02% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1471 | 1.1471 | 0.26% | -0.68% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1441 | 1.1441 | 0.11% | -1.35% | -1.52% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1428 | 1.1428 | -0.63% | -1.71% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1500 | 1.1500 | -0.03% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1503 | 1.1503 | -0.40% | -1.19% | 0.91% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1549 | 1.1549 | -0.41% | -1.40% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1597 | 1.1597 | -0.26% | -- | 1.74% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1627 | 1.1627 | -0.62% | -1.06% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1700 | 1.1700 | 0.50% | -0.20% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1642 | 1.1642 | -0.61% | -1.94% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1752 | 1.1752 | 0.24% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1724 | 1.1724 | -1.25% | 1.90% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 3.19% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1505 | 1.1505 | -0.54% | -- | 1.73% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1568 | 1.1568 | 0.21% | -- | 2.29% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1544 | 1.1544 | -0.63% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 1.91% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1399 | 1.1399 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1425 | 1.1425 | 1.03% | 2.13% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1301 | 1.1301 | 0.40% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.62% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -2.50% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1562 | 1.1562 | 1.00% | -- | -1.14% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1448 | 1.1448 | 0.11% | -2.52% | -2.11% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -1.65% | -2.22% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -0.53% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1744 | 1.1744 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | 0.68% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1633 | 1.1633 | 0.74% | 2.15% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | 1.11% | -- | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1388 | 1.1388 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1422 | 1.1422 | -1.07% | -2.33% | 1.32% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -1.28% | 2.41% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1349 | 1.1349 | 0.67% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1273 | 1.1273 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1323 | 1.1323 | 1.43% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 0.61% | 1.48% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0425 | 1.0425 | 0.52% | -- | 2.40% | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -2.26% | 1.87% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0461 | 1.0461 | 0.81% | 1.86% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.92% | 4.58% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0212 | 1.0212 | -0.34% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0247 | 1.0247 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0270 | 1.0270 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0282 | 1.0282 | 0.50% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0231 | 1.0231 | 0.56% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.89% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0181 | 1.0181 | 0.34% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0147 | 1.0147 | 0.62% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0088 | 1.0088 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9886 | 0.9886 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.13% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.09% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0088 | 1.0088 | 0.34% | 0.24% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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