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| 信澳星瑞智选A(023344)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.3360 | 1.3360 | -0.23% | -1.71% | 0.98% | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3391 | 1.3391 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | -- | 5.16% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3225 | 1.3225 | -2.71% | -- | 2.89% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | -- | -- | 8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3556 | 1.3556 | 0.20% | -- | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | 0.25% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3287 | 1.3287 | 0.78% | 3.38% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3184 | 1.3184 | -0.51% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3252 | 1.3252 | 0.17% | 3.10% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | 2.78% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2853 | 1.2853 | -0.15% | 0.34% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2872 | 1.2872 | 0.00% | 0.94% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2810 | 1.2810 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | 3.53% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2317 | 1.2317 | -1.10% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2454 | 1.2454 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2528 | 1.2528 | 1.01% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2403 | 1.2403 | 0.23% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2375 | 1.2375 | -0.09% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | 1.54% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2254 | 1.2254 | 0.46% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2028 | 1.2028 | -2.14% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2291 | 1.2291 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2352 | 1.2352 | 0.14% | -1.22% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2335 | 1.2335 | -0.60% | -1.19% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2504 | 1.2504 | 0.16% | -- | -- | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2536 | 1.2536 | -0.10% | 0.47% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | -- | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -- | -- | 13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2292 | 1.2292 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | 1.02% | -- | 12.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2086 | 1.2086 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | -- | -- | 14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | -- | 17.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | -- | 15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | -- | 13.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1394 | 1.1394 | 0.86% | 1.33% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1231 | 1.1231 | -0.12% | 2.06% | -- | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1245 | 1.1245 | 0.54% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1004 | 1.1004 | -1.40% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0510 | 1.0510 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0533 | 1.0533 | -0.31% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0392 | 1.0392 | 0.14% | -0.02% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0394 | 1.0394 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0332 | 1.0332 | 0.66% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.60% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.62% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0325 | 1.0325 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0338 | 1.0338 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0392 | 1.0392 | 0.48% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.15% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9915 | 0.9915 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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