|
| 金元顺安鑫怡A(022492)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0841 | 1.0841 | 0.90% | -- | 5.65% | -1.15% | 11.46% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0744 | 1.0744 | -0.68% | -1.35% | 4.71% | -1.86% | 10.64% | -2.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -0.95% | 5.43% | -- | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0891 | 1.0891 | -0.28% | 1.79% | -- | -- | 11.44% | -0.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0922 | 1.0922 | 0.36% | 3.23% | -- | -- | 12.26% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0681 | 1.0681 | -0.18% | -- | -- | -2.19% | 9.36% | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0700 | 1.0700 | 1.13% | 4.16% | -- | -- | 9.49% | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 3.13% | -- | -2.80% | -- | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 2.19% | 1.40% | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0273 | 1.0273 | 0.14% | 0.37% | -- | -6.52% | -- | -6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0259 | 1.0259 | -0.31% | -0.02% | -- | -- | -- | -6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -6.37% | -- | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | -- | -8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0388 | 1.0388 | 0.88% | -- | -1.33% | -- | -- | -5.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -1.89% | -2.19% | -4.18% | -- | -6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -0.27% | -- | -2.89% | -- | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0495 | 1.0495 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0449 | 1.0449 | 0.51% | -- | -0.25% | -- | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 0.65% | -3.28% | -1.02% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0460 | 1.0460 | -0.14% | -- | -4.94% | -1.78% | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -4.49% | -4.55% | -0.79% | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0967 | 1.0967 | 0.17% | 1.14% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 0.79% | -1.12% | 2.13% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.71% | 0.35% | 3.57% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -1.66% | 0.89% | -- | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0885 | 1.0885 | -0.44% | -1.08% | 1.44% | 3.28% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -0.37% | 1.88% | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0989 | 1.0989 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1004 | 1.1004 | 0.27% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 2.84% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0805 | 1.0805 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -0.70% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0746 | 1.0746 | 2.28% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0731 | 1.0731 | 0.24% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0414 | 1.0414 | -0.72% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0397 | 1.0397 | -0.17% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -1.25% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0547 | 1.0547 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0504 | 1.0504 | -0.85% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0594 | 1.0594 | 0.59% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0532 | 1.0532 | -0.99% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -0.12% | 0.93% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0516 | 1.0516 | -0.74% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0594 | 1.0594 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0631 | 1.0631 | -0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0650 | 1.0650 | 0.87% | -1.22% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0558 | 1.0558 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0628 | 1.0628 | -1.42% | 0.17% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0713 | 1.0713 | 0.97% | 2.95% | -- | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0469 | 1.0469 | -0.29% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.89% | -- | -- | 4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -1.26% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 3.65% | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | 1.96% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0261 | 1.0261 | 1.31% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | 1.45% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0082 | 1.0082 | -0.15% | 1.11% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.55% | 1.13% | 3.85% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 0.81% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9834 | 0.9834 | 0.12% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9822 | 0.9822 | -0.22% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | 1.38% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9779 | 0.9779 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9841 | 0.9841 | 0.07% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9780 | 0.9780 | -0.25% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -0.43% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|