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| 民生加银中证全指指数增强A(023119)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-12 | 1.3426 | 1.3426 | 0.00% | -- | -0.07% | 9.73% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3423 | 1.3423 | 1.54% | -- | 0.34% | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | -- | -1.06% | 7.65% | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3579 | 1.3579 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3434 | 1.3434 | 1.06% | 1.06% | -0.75% | 13.71% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3293 | 1.3293 | -1.06% | 0.96% | 1.15% | -- | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3377 | 1.3377 | 0.12% | 1.04% | 1.99% | 7.72% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3361 | 1.3361 | 1.47% | -- | 1.87% | 7.57% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3167 | 1.3167 | -0.23% | -1.61% | -- | 5.56% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | -2.11% | 3.22% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% | -- | 5.55% | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3382 | 1.3382 | -0.73% | -1.14% | 6.37% | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | 0.10% | 7.14% | -- | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3536 | 1.3536 | 0.51% | -- | 8.96% | 11.30% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3467 | 1.3467 | 0.55% | 1.91% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3215 | 1.3215 | 0.46% | -- | 8.70% | 8.45% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3155 | 1.3155 | 0.10% | 1.09% | 7.52% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | 7.41% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | 4.57% | 6.81% | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | 3.75% | 6.52% | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2785 | 1.2785 | 1.93% | 1.61% | 4.65% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2543 | 1.2543 | -0.30% | 0.20% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2581 | 1.2581 | -0.02% | 1.27% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -- | 4.16% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2518 | 1.2518 | 0.76% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | 3.64% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1987 | 1.1987 | -1.40% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2157 | 1.2157 | -0.64% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -1.14% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2217 | 1.2217 | 1.21% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | -1.37% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2167 | 1.2167 | 0.71% | 2.99% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | 2.83% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1956 | 1.1956 | 1.20% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1814 | 1.1814 | 0.55% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1749 | 1.1749 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2088 | 1.2088 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2418 | 1.2418 | -0.02% | -- | 1.95% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2421 | 1.2421 | -0.42% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -- | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | 0.95% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2144 | 1.2144 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | 3.93% | 6.70% | 17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | 13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2009 | 1.2009 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | 6.47% | 16.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1351 | 1.1351 | 0.54% | -- | 5.06% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | 0.93% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1119 | 1.1119 | -0.18% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | 4.37% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 1.17% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0204 | 1.0204 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.16% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.78% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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