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| 凯石元鑫A(023526)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0267 | 1.1267 | 0.11% | 0.33% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0256 | 1.1256 | -0.14% | 1.31% | 0.09% | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0270 | 1.1270 | 0.00% | -- | 0.22% | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0246 | 1.1246 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0233 | 1.1233 | 1.09% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0241 | 1.1241 | 0.00% | -0.09% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0250 | 1.1250 | 0.08% | -- | -- | -6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0242 | 1.1242 | 0.15% | 0.69% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0227 | 1.1227 | -0.20% | 0.27% | 0.89% | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0247 | 1.1247 | 0.00% | -- | 1.09% | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0172 | 1.1172 | -0.26% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0268 | 1.1268 | 0.20% | -- | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0247 | 1.1247 | 0.41% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0205 | 1.1205 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0280 | 1.1280 | 0.00% | 1.22% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0145 | 1.1145 | -0.11% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0156 | 1.1156 | -0.20% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.0176 | 1.1176 | 0.00% | 0.30% | 0.69% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0146 | 1.1146 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0137 | 1.1137 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0143 | 1.1143 | 0.37% | 0.37% | -- | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0128 | 1.1128 | 0.22% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0050 | 1.1050 | 0.00% | -1.27% | -7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0129 | 1.1129 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0179 | 1.1179 | -0.20% | -9.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0199 | 1.1199 | 0.00% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1212 | 1.1212 | 0.93% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0950 | 1.0950 | 0.35% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0912 | 1.0912 | -0.25% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0864 | 1.0864 | 0.28% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0865 | 1.0865 | 0.59% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0720 | 1.0720 | 0.23% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0761 | 1.0761 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0627 | 1.0627 | 0.92% | 1.08% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0468 | 1.0468 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0476 | 1.0476 | -0.35% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0437 | 1.0437 | 0.25% | 1.09% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0403 | 1.0403 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0388 | 1.0388 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.48% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.20% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0176 | 1.0176 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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