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| 博道中证800指数增强A(023499)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | 0.38% | 8.12% | 0.67% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3539 | 1.3539 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2676 | 1.2676 | 1.83% | 0.62% | -- | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2598 | 1.2598 | 2.06% | -2.42% | -- | -1.05% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -7.31% | -2.70% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2653 | 1.2653 | -2.00% | -3.52% | -- | -- | -- | -2.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2931 | 1.2931 | -0.90% | -3.27% | -- | 4.38% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -0.72% | 6.12% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3368 | 1.3368 | 0.00% | -- | -- | 9.42% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | 1.19% | 1.27% | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3344 | 1.3344 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3467 | 1.3467 | -0.24% | 0.37% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% | 0.81% | -- | 7.37% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3417 | 1.3417 | 0.19% | 0.56% | 6.80% | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3182 | 1.3182 | 1.05% | -- | 6.41% | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3045 | 1.3045 | -0.59% | -- | 4.91% | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3122 | 1.3122 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2732 | 1.2732 | 0.36% | -- | 5.58% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2686 | 1.2686 | 0.68% | -- | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2600 | 1.2600 | 0.29% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2388 | 1.2388 | -0.38% | 1.40% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2435 | 1.2435 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2296 | 1.2296 | 1.02% | 1.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2172 | 1.2172 | 0.21% | -- | -0.98% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2147 | 1.2147 | -0.57% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | 1.31% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | 2.66% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -- | -3.29% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1857 | 1.1857 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2131 | 1.2131 | -0.52% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2318 | 1.2318 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2573 | 1.2573 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2613 | 1.2613 | 1.15% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | 2.10% | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2192 | 1.2192 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2210 | 1.2210 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2293 | 1.2293 | 0.66% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | -- | 18.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1858 | 1.1858 | 0.38% | 0.42% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1527 | 1.1527 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1989 | 1.1989 | 1.26% | -- | -- | 18.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | 14.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1060 | 1.1060 | 0.64% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0798 | 1.0798 | -0.04% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0745 | 1.0745 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.53% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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