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| 华夏中证A500指数增强A(023619)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.4130 | 1.4130 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3979 | 1.3979 | 0.29% | -- | 8.88% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3939 | 1.3939 | 0.00% | -- | 10.50% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | 0.35% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3157 | 1.3157 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2839 | 1.2839 | 1.78% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3629 | 1.3629 | 0.43% | -- | -- | 7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | -- | -- | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -0.94% | -- | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | -- | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | 1.10% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3618 | 1.3618 | 0.78% | -- | 7.00% | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3513 | 1.3513 | -0.30% | 0.82% | 6.18% | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3553 | 1.3553 | 0.53% | 0.39% | 6.49% | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3481 | 1.3481 | 0.02% | -- | 7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | 1.41% | 6.62% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3403 | 1.3403 | -0.72% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3032 | 1.3032 | 0.34% | 2.40% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00% | 2.57% | 5.52% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2727 | 1.2727 | 0.51% | 0.19% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2484 | 1.2484 | -1.24% | -1.39% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2641 | 1.2641 | -0.49% | -- | 0.10% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2703 | 1.2703 | 0.85% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2596 | 1.2596 | -0.79% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2696 | 1.2696 | 0.28% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 0.78% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2365 | 1.2365 | 0.46% | -1.14% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2437 | 1.2437 | -0.56% | -2.93% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2545 | 1.2545 | -0.66% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2628 | 1.2628 | -1.44% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | 0.12% | -- | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -2.20% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2760 | 1.2760 | -0.99% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2888 | 1.2888 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3022 | 1.3022 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2871 | 1.2871 | -0.73% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2965 | 1.2965 | 1.30% | 3.99% | -- | 15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | 3.19% | 0.53% | 13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2651 | 1.2651 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2467 | 1.2467 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | -- | -- | 20.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2812 | 1.2812 | 0.64% | -- | -- | 19.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -- | -- | 19.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-05 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | 9.69% | 18.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2012 | 1.2012 | 1.45% | -- | -- | 14.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | -- | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1346 | 1.1346 | -0.09% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1306 | 1.1306 | 0.75% | -- | 4.51% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1222 | 1.1222 | 0.54% | -- | 3.73% | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -0.78% | -- | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1250 | 1.1250 | -0.09% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1260 | 1.1260 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0768 | 1.0768 | -0.46% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0818 | 1.0818 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | 1.48% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0650 | 1.0650 | -0.36% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0505 | 1.0505 | -0.76% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0450 | 1.0450 | -0.37% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0489 | 1.0489 | 0.56% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0390 | 1.0390 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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