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| 南方上证科创板综合ETF联接A(023731)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.5807 | 1.5807 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5931 | 1.5931 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5426 | 1.5426 | -1.73% | 0.65% | 15.19% | -3.10% | 52.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5697 | 1.5697 | 0.00% | 4.04% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5440 | 1.5440 | 0.74% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5326 | 1.5326 | 1.58% | 5.76% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5088 | 1.5088 | 0.00% | 3.36% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4491 | 1.4491 | -0.73% | 5.47% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4598 | 1.4598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3742 | 1.3742 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | -- | -12.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4039 | 1.4039 | 0.00% | -- | -8.28% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.5076 | 1.5076 | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4655 | 1.4655 | 0.00% | -- | -2.98% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5545 | 1.5545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5307 | 1.5307 | 0.00% | -- | -3.84% | 16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5105 | 1.5105 | 0.00% | -- | -- | 9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4808 | 1.4808 | 0.00% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5777 | 1.5777 | 0.00% | 0.97% | -- | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5919 | 1.5919 | 1.74% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5647 | 1.5647 | 0.13% | 2.07% | -- | 14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5626 | 1.5626 | 0.00% | -- | -- | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5566 | 1.5566 | 1.54% | -- | 18.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5330 | 1.5330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5178 | 1.5178 | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5574 | 1.5574 | 0.00% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3876 | 1.3876 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3833 | 1.3833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3376 | 1.3376 | 2.04% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3538 | 1.3538 | -0.32% | -- | -2.20% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3581 | 1.3581 | 0.00% | -- | -1.89% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3203 | 1.3203 | 0.78% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3101 | 1.3101 | 1.14% | -- | -6.52% | -2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2953 | 1.2953 | 1.64% | -4.16% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2744 | 1.2744 | -3.57% | -- | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3686 | 1.3686 | -0.89% | -- | -2.54% | 16.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3809 | 1.3809 | -0.25% | -- | -1.66% | 19.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3843 | 1.3843 | 0.00% | -- | -- | 18.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4065 | 1.4065 | -1.31% | -- | -- | 22.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4251 | 1.4251 | 0.89% | 4.46% | -- | 23.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4015 | 1.4015 | 0.00% | -- | -1.90% | 25.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3642 | 1.3642 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3666 | 1.3666 | 0.00% | -- | -- | 24.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4042 | 1.4042 | -4.29% | -- | 8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | -- | 13.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4287 | 1.4287 | 0.00% | -- | -- | 38.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3565 | 1.3565 | -0.14% | 2.93% | -- | 33.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -- | -- | 32.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2963 | 1.2963 | 0.36% | -- | 12.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2917 | 1.2917 | -1.99% | -- | 11.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | 14.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | -- | -- | 34.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1733 | 1.1733 | 1.66% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1541 | 1.1541 | -0.99% | -- | 9.32% | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 2.34% | 11.84% | 12.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1390 | 1.1390 | -0.63% | 2.00% | -- | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1462 | 1.1462 | -1.03% | -- | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 2.90% | 8.18% | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | 3.04% | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0647 | 1.0647 | 0.30% | 0.85% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 1.85% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -0.53% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0478 | 1.0478 | 1.50% | 3.02% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0323 | 1.0323 | 1.97% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0124 | 1.0124 | 1.07% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -1.43% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0162 | 1.0162 | -0.96% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.92% | 0.66% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.36% | -1.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0131 | 1.0131 | -0.27% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.51% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0227 | 1.0227 | -0.15% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0242 | 1.0242 | -0.32% | -0.87% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 1.25% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0372 | 1.0372 | 0.21% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0350 | 1.0350 | 0.17% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0332 | 1.0332 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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