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| 工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-13 | 1.4222 | 1.4222 | 0.00% | -- | -- | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4689 | 1.4689 | 2.85% | 3.36% | -0.65% | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4282 | 1.4282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4211 | 1.4211 | 0.00% | -- | -- | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4893 | 1.4893 | 1.46% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4679 | 1.4679 | -0.72% | -- | -- | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4785 | 1.4785 | 0.00% | -- | -- | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4390 | 1.4390 | -0.32% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | -- | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4437 | 1.4437 | 0.00% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5462 | 1.5462 | 0.00% | -- | -- | 11.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5540 | 1.5540 | 1.72% | 2.18% | 17.13% | 17.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5277 | 1.5277 | 0.11% | 2.20% | -- | 14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -- | 17.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5208 | 1.5208 | 1.74% | -- | 18.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4948 | 1.4948 | 0.00% | 2.85% | 14.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | 7.51% | 9.20% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3519 | 1.3519 | -0.41% | -- | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3574 | 1.3574 | 0.35% | 2.31% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3526 | 1.3526 | 0.00% | -- | -- | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3102 | 1.3102 | 2.26% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2812 | 1.2812 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3057 | 1.3057 | -1.89% | -1.90% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | 3.12% | -1.78% | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -0.46% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2939 | 1.2939 | 0.22% | -- | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3368 | 1.3368 | -0.93% | 0.16% | -- | 17.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3493 | 1.3493 | -0.25% | -- | -- | 20.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3527 | 1.3527 | -0.97% | -- | -3.59% | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3659 | 1.3659 | 2.31% | -0.59% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3351 | 1.3351 | 0.04% | -- | -4.84% | 18.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | -3.24% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% | 3.87% | -2.07% | 23.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3793 | 1.3793 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3228 | 1.3228 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3211 | 1.3211 | -3.76% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4238 | 1.4238 | 1.48% | 1.48% | -- | 39.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4030 | 1.4030 | 1.45% | -- | -- | 35.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3934 | 1.3934 | 0.00% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3151 | 1.3151 | 4.21% | -- | 15.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -2.34% | 12.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | -- | 30.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -- | -- | 33.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1577 | 1.1577 | -0.74% | 2.10% | -- | 15.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1663 | 1.1663 | 1.43% | -- | -- | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1499 | 1.1499 | 0.75% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1413 | 1.1413 | 1.64% | -- | -- | 14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1229 | 1.1229 | -0.97% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | 8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 2.85% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0665 | 1.0665 | 0.40% | -- | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0623 | 1.0623 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0223 | 1.0223 | -0.62% | 0.66% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -1.80% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0135 | 1.0135 | 1.16% | 3.45% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0019 | 1.0019 | -0.12% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9867 | 0.9867 | 0.71% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9890 | 0.9890 | -0.25% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9853 | 0.9853 | 0.12% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9841 | 0.9841 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.15% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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