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| 华宝深证100指数A(023555)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-22 | 1.4815 | 1.4815 | 1.47% | -- | 9.06% | 8.76% | -- | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4601 | 1.4601 | 0.00% | 2.43% | 7.49% | 7.53% | -- | 7.17% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4254 | 1.4254 | 1.44% | -- | 4.72% | 4.65% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | 7.38% | 3.23% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3085 | 1.3085 | -0.78% | -- | -1.45% | -- | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3162 | 1.3162 | -1.42% | -0.78% | -2.60% | -- | -- | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -2.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | -2.07% | -1.60% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3584 | 1.3584 | 0.70% | -0.21% | 1.73% | 2.68% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3489 | 1.3489 | -1.27% | -- | 1.02% | 1.96% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | -0.31% | 2.32% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3704 | 1.3704 | 0.68% | -- | 2.63% | 4.85% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3706 | 1.3706 | 1.08% | -- | 2.09% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | 2.12% | -- | 0.65% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3277 | 1.3277 | -1.83% | -1.99% | -- | 1.13% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3525 | 1.3525 | 0.09% | 1.29% | -- | 2.30% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3513 | 1.3513 | -1.01% | 1.20% | -- | 3.56% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | 2.23% | 1.12% | 4.16% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3546 | 1.3546 | 1.45% | 1.45% | -0.15% | 6.39% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | -- | -- | -1.51% | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -- | -1.66% | 0.43% | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | -0.62% | -- | -1.81% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -0.90% | -0.47% | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3500 | 1.3500 | -0.49% | -- | -0.15% | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3566 | 1.3566 | -0.41% | -- | 0.91% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3622 | 1.3622 | 0.32% | -0.69% | -- | 2.99% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3579 | 1.3579 | 0.28% | -0.31% | 2.64% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3541 | 1.3541 | 0.00% | -- | 2.35% | 4.18% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3716 | 1.3716 | 0.70% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3651 | 1.3651 | 0.62% | -- | -- | -1.27% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3567 | 1.3567 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3624 | 1.3624 | 0.00% | 1.25% | 2.22% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3456 | 1.3456 | -0.47% | -- | 2.62% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3520 | 1.3520 | 0.23% | 2.19% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3489 | 1.3489 | 0.05% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3482 | 1.3482 | 0.29% | 0.75% | 5.89% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3382 | 1.3382 | 2.39% | -0.66% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3328 | 1.3328 | 0.91% | 1.64% | -0.38% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3208 | 1.3208 | 0.61% | 1.22% | -- | 7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3128 | 1.3128 | -0.70% | 0.17% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3221 | 1.3221 | -0.41% | 2.44% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3275 | 1.3275 | 1.24% | 4.26% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3113 | 1.3113 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3049 | 1.3049 | -0.43% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3106 | 1.3106 | 1.55% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2906 | 1.2906 | 1.37% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3076 | 1.3076 | -0.72% | -3.56% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3171 | 1.3171 | 0.28% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3134 | 1.3134 | -0.63% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3217 | 1.3217 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3284 | 1.3284 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3558 | 1.3558 | 1.54% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3352 | 1.3352 | -0.11% | -0.20% | -0.63% | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3367 | 1.3367 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3596 | 1.3596 | 1.62% | -0.98% | -- | 21.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -3.69% | -- | 20.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3504 | 1.3504 | -1.65% | -- | -- | 21.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3731 | 1.3731 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | 5.03% | 1.81% | 22.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | -- | -- | 17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -- | -- | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3436 | 1.3436 | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3827 | 1.3827 | 0.00% | -- | -- | 29.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -- | -- | 30.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3103 | 1.3103 | 1.04% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2968 | 1.2968 | -0.86% | 1.56% | 14.43% | 24.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | 6.22% | -- | 26.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2793 | 1.2793 | 0.19% | -- | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2769 | 1.2769 | 3.69% | -- | 14.77% | 23.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2315 | 1.2315 | -2.75% | -- | -- | 19.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | 7.28% | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | 3.97% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1155 | 1.1155 | 0.26% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -2.26% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1242 | 1.1242 | 0.96% | 3.35% | 10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1135 | 1.1135 | 0.77% | 3.13% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0849 | 1.0849 | -0.27% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0878 | 1.0878 | 0.75% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0704 | 1.0704 | 0.11% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 2.42% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0211 | 1.0211 | -0.12% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0223 | 1.0223 | -1.00% | -1.52% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.81% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0339 | 1.0339 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0503 | 1.0503 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0266 | 1.0266 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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