|
| 永赢信息产业智选A(023753)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.0995 | 1.0995 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -6.54% | -- | 24.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1776 | 1.1776 | 0.99% | 26.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9534 | 0.9534 | 2.74% | 9.30% | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9280 | 0.9280 | -0.58% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8723 | 0.8723 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8539 | 0.8539 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8438 | 0.8438 | 0.00% | -- | -- | -12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | -- | -- | -15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8284 | 0.8284 | 0.00% | -2.13% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8464 | 0.8464 | -1.18% | -- | -5.76% | -8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -3.65% | -5.09% | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8865 | 0.8865 | -1.34% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8985 | 0.8985 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9269 | 0.9269 | -2.07% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | 2.34% | -- | -13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9082 | 0.9082 | -1.34% | -- | -- | -10.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9205 | 0.9205 | -0.48% | 4.33% | -4.88% | -10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9249 | 0.9249 | 1.43% | -- | -- | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9119 | 0.9119 | 1.29% | 3.31% | -- | -11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | 3.35% | -- | -10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | -4.64% | -- | -10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8827 | 0.8827 | 1.33% | -- | -- | -11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9252 | 0.9252 | 1.48% | -- | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | -- | -- | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 9.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 0.9350 | 0.9350 | 0.91% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9367 | 0.9367 | 1.46% | -- | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9232 | 0.9232 | -2.79% | -- | -15.91% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0044 | 1.0044 | -1.62% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 6.20% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 7.42% | 19.09% | 10.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0552 | 1.0552 | 3.56% | 4.43% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0189 | 1.0189 | -1.43% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0337 | 1.0337 | 1.13% | 5.32% | 10.71% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0221 | 1.0221 | -0.86% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0310 | 1.0310 | 2.04% | 2.81% | 9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 9.93% | 8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 4.32% | 9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9875 | 0.9875 | -0.20% | -- | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9895 | 0.9895 | 4.50% | 5.72% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9469 | 0.9469 | -1.50% | 2.48% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | 4.27% | 1.46% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9360 | 0.9360 | 1.30% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9240 | 0.9240 | 0.23% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9219 | 0.9219 | 1.03% | -1.26% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -3.27% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9337 | 0.9337 | -1.02% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9433 | 0.9433 | 0.30% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9405 | 0.9405 | 2.33% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9038 | 0.9038 | -1.62% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9187 | 0.9187 | -0.56% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9239 | 0.9239 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9410 | 0.9410 | -0.69% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9755 | 0.9755 | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9494 | 0.9494 | -0.67% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9558 | 0.9558 | 3.04% | 2.03% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9276 | 0.9276 | 0.76% | 2.74% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | 1.23% | -7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9368 | 0.9368 | 3.75% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9029 | 0.9029 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -3.65% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0191 | 1.0191 | 2.25% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9967 | 0.9967 | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9258 | 0.9258 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9240 | 0.9240 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9047 | 0.9047 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9007 | 0.9007 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|