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| 华富新华中诚信红利价值指数A(023746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0840 | 1.0840 | 0.31% | -- | -- | -1.02% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0807 | 1.0807 | 1.12% | -- | -- | 0.43% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.26% | 1.03% | -0.02% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0671 | 1.0671 | -0.59% | -0.79% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -0.51% | -3.37% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -1.40% | -3.49% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0811 | 1.0811 | -0.90% | -- | -3.67% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0909 | 1.0909 | 0.21% | -0.13% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0886 | 1.0886 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0849 | 1.0849 | -0.62% | -0.04% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | -0.99% | 3.44% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0853 | 1.0853 | 1.89% | -- | -- | 3.11% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | 3.53% | 6.86% | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1242 | 1.1242 | 1.00% | 1.55% | -- | 7.26% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1131 | 1.1131 | -0.13% | -0.82% | 1.31% | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | 1.79% | 6.30% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1070 | 1.1070 | -1.36% | 0.44% | -- | -- | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | 4.58% | 5.47% | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1032 | 1.1032 | 0.09% | 1.98% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 1.89% | 2.40% | 5.49% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0818 | 1.0818 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0987 | 1.0987 | 0.35% | 2.38% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 2.73% | -- | 2.62% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0952 | 1.0952 | 1.77% | 1.74% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% | -- | -- | 4.16% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | 2.33% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 0.11% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0514 | 1.0514 | 0.27% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -1.21% | -1.73% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0641 | 1.0641 | 0.27% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 1.57% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.47% | -1.01% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0399 | 1.0399 | -0.44% | -2.21% | 1.13% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0577 | 1.0577 | 0.21% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0555 | 1.0555 | -0.74% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 2.39% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0356 | 1.0356 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0283 | 1.0283 | -0.49% | 1.13% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0168 | 1.0168 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.55% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0175 | 1.0175 | 0.79% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0273 | 1.0273 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0219 | 1.0219 | -0.45% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0265 | 1.0265 | 0.16% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0249 | 1.0249 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0218 | 1.0218 | -0.51% | -0.57% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0268 | 1.0268 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0489 | 1.0489 | 0.83% | 2.29% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0403 | 1.0403 | 1.23% | 0.64% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0251 | 1.0251 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0254 | 1.0254 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0091 | 1.0091 | 0.67% | 0.15% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.50% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.06% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9968 | 0.9968 | -0.09% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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