|
| 博时卓越优选A(019297)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-26 | 1.1569 | 1.1569 | -0.75% | 1.70% | 11.83% | 14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1656 | 1.1656 | 2.17% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -- | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1376 | 1.1376 | 1.07% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 0.85% | 10.15% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1499 | 1.1499 | 0.64% | -- | -- | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | 7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.58% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0297 | 1.0297 | -0.46% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0345 | 1.0345 | 0.13% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0332 | 1.0332 | 0.54% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 0.71% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0263 | 1.0263 | 0.24% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0238 | 1.0238 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0205 | 1.0205 | -0.14% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.80% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.21% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0023 | 1.0023 | -0.29% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0052 | 1.0052 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0038 | 1.0038 | -0.20% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0114 | 1.0114 | -0.12% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0177 | 1.0177 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0203 | 1.0203 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|