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| 广发中证800指数增强A(023562)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.2422 | 1.2422 | -0.44% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2477 | 1.2477 | -0.11% | -0.15% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | 0.50% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2587 | 1.2587 | 0.57% | 2.18% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2516 | 1.2516 | 0.16% | -- | 3.40% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2496 | 1.2496 | 0.54% | 2.35% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2429 | 1.2429 | -0.19% | 1.57% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2453 | 1.2453 | 1.09% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2209 | 1.2209 | -0.23% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2237 | 1.2237 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2078 | 1.2078 | 1.63% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1920 | 1.1920 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2048 | 1.2048 | 1.22% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -3.80% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2402 | 1.2402 | 0.23% | -- | -0.68% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | -2.05% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | -- | 3.39% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | 0.86% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2556 | 1.2556 | 0.43% | 1.13% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2502 | 1.2502 | -0.02% | 0.41% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2416 | 1.2416 | -0.28% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2451 | 1.2451 | -0.19% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | 3.03% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2108 | 1.2108 | 0.17% | 0.88% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | 0.87% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2063 | 1.2063 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2002 | 1.2002 | 0.15% | 2.69% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1928 | 1.1928 | -0.30% | 0.87% | -1.22% | 3.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1964 | 1.1964 | 0.66% | 0.75% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1886 | 1.1886 | 0.85% | 1.09% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1786 | 1.1786 | 0.14% | -- | -1.31% | 4.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1770 | 1.1770 | -0.47% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1825 | 1.1825 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1875 | 1.1875 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 1.95% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1533 | 1.1533 | -2.33% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.2085 | 1.2085 | 0.08% | -- | -- | 11.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2075 | 1.2075 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -0.73% | -- | 11.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -- | -- | 11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2179 | 1.2179 | -0.43% | 1.99% | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2231 | 1.2231 | 1.19% | -- | -- | 12.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1910 | 1.1910 | -0.26% | 0.01% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 1.76% | -- | 11.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1661 | 1.1661 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1913 | 1.1913 | 0.03% | -1.69% | -- | 13.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1909 | 1.1909 | 1.48% | -- | -- | 12.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | 14.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1479 | 1.1479 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0854 | 1.0854 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.96% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -0.57% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -1.38% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0884 | 1.0884 | 0.16% | 1.32% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0823 | 1.0823 | -0.18% | 2.68% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0842 | 1.0842 | 0.93% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0541 | 1.0541 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0391 | 1.0391 | 0.16% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0374 | 1.0374 | 0.51% | 1.09% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | 0.32% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0227 | 1.0227 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0262 | 1.0262 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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