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| 长信中证A500指数增强A(022697)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-04 | 1.2665 | 1.2665 | 0.75% | -1.24% | 3.68% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2571 | 1.2571 | 1.50% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2385 | 1.2385 | -2.47% | -- | 1.38% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2699 | 1.2699 | -0.89% | -- | 3.71% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2813 | 1.2813 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 0.40% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2773 | 1.2773 | 0.57% | 0.49% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2700 | 1.2700 | -0.52% | -0.07% | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2766 | 1.2766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2711 | 1.2711 | 0.02% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 0.31% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2216 | 1.2216 | -0.24% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2280 | 1.2280 | 0.20% | 2.91% | 6.21% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2255 | 1.2255 | 0.71% | 2.13% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2168 | 1.2168 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1933 | 1.1933 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1842 | 1.1842 | -0.41% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1892 | 1.1892 | 0.07% | 1.75% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1620 | 1.1620 | -0.12% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1634 | 1.1634 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1562 | 1.1562 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1942 | 1.1942 | -0.78% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1943 | 1.1943 | 0.17% | -- | -- | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2077 | 1.2077 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | 13.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2196 | 1.2196 | -0.25% | 1.92% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | 3.70% | 3.01% | 14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1966 | 1.1966 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | -- | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1986 | 1.1986 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1869 | 1.1869 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | -- | -- | 18.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1379 | 1.1379 | 1.55% | -- | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.95% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.55% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0441 | 1.0441 | 0.60% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0336 | 1.0336 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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