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| 宏利中证A50指数增强A(023418)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-13 | 1.1190 | 1.1190 | -0.17% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1209 | 1.1209 | -0.67% | 1.25% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1285 | 1.1285 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1188 | 1.1188 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -2.46% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1290 | 1.1290 | 0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1285 | 1.1285 | -0.57% | -0.16% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1350 | 1.1350 | -0.92% | 0.42% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 1.34% | 1.20% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1303 | 1.1303 | -1.28% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1573 | 1.1573 | 0.66% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.32% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1360 | 1.1360 | 0.89% | 1.22% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1283 | 1.1283 | 1.71% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1093 | 1.1093 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1310 | 1.1310 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1258 | 1.1258 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1128 | 1.1128 | 0.53% | 0.79% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 0.10% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1041 | 1.1041 | -0.15% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1058 | 1.1058 | 0.43% | -1.27% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -1.22% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0941 | 1.0941 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1128 | 1.1128 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1200 | 1.1200 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1147 | 1.1147 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1236 | 1.1236 | -0.67% | -0.12% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 1.32% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1249 | 1.1249 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1165 | 1.1165 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -2.07% | -- | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -0.67% | 2.87% | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0689 | 1.0689 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0393 | 1.0393 | 0.25% | 1.03% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0287 | 1.0287 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0300 | 1.0300 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0455 | 1.0455 | 0.07% | 0.88% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0473 | 1.0473 | 1.05% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0150 | 1.0150 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0179 | 1.0179 | -0.35% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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