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| 300自由现金流ETF摩根(563900)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.2269 | 1.2585 | 0.00% | -- | 0.25% | 2.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.2293 | 1.2609 | 0.29% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.2257 | 1.2573 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.2273 | 1.2589 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2201 | 1.2517 | 0.34% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.2160 | 1.2476 | 0.00% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 1.2213 | 1.2529 | 0.00% | -0.21% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.2215 | 1.2531 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2239 | 1.2555 | 0.00% | -3.61% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.2481 | 1.2797 | -1.02% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2610 | 1.2926 | -0.23% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2639 | 1.2955 | -0.46% | -2.90% | 4.26% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2698 | 1.3014 | 0.00% | -1.35% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.3017 | 1.3333 | 1.13% | -- | 5.36% | 13.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.2872 | 1.3188 | -1.24% | -1.16% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.3034 | 1.3350 | 0.00% | -- | -- | 13.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.3023 | 1.3339 | 0.00% | -- | -- | 11.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.2499 | 1.2815 | 0.00% | 3.10% | 2.79% | 8.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.2123 | 1.2439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.2355 | 1.2671 | 0.69% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.2270 | 1.2586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.2142 | 1.2458 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.2246 | 1.2562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.1899 | 1.2215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.2160 | 1.2476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2013 | 1.2329 | 0.00% | 1.84% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.1992 | 1.2308 | 0.00% | -- | -- | 7.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.1796 | 1.2112 | 0.00% | -- | 3.18% | 5.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.1972 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2057 | 1.2273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.1579 | 1.1795 | -0.13% | 0.22% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.1594 | 1.1810 | -0.12% | -- | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.1608 | 1.1824 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1554 | 1.1770 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.1433 | 1.1649 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1451 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1496 | 1.1712 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.1663 | 1.1879 | 0.09% | 1.48% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1653 | 1.1869 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.1660 | 1.1876 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1518 | 1.1734 | 0.04% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1513 | 1.1729 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1493 | 1.1709 | 0.00% | -2.32% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1766 | 1.1982 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1874 | 1.2090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1386 | 1.1602 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.1364 | 1.1580 | 0.00% | -- | 2.81% | 4.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1189 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | 4.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1207 | 1.1423 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1318 | 1.1412 | 0.00% | -- | 0.70% | 7.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1077 | 1.1171 | 0.22% | -- | -0.26% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1053 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | 6.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.1239 | 1.1333 | 0.00% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-03 | 1.1139 | 1.1233 | 0.00% | -- | 6.34% | 8.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1106 | 1.1200 | 0.00% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0768 | 1.0862 | 0.00% | 1.39% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0620 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0504 | 1.0598 | 0.28% | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0475 | 1.0569 | -0.73% | -2.59% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0552 | 1.0646 | 0.00% | -2.84% | -- | 5.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0754 | 1.0848 | -0.98% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0860 | 1.0954 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0696 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0516 | 1.0610 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0477 | 1.0571 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0422 | 1.0516 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0417 | 1.0417 | 0.47% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0368 | 1.0368 | 0.26% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0391 | 1.0391 | -0.07% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.75% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0329 | 1.0329 | 0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0323 | 1.0323 | 0.50% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -0.31% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0279 | 1.0279 | -0.23% | 0.30% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0248 | 1.0248 | -0.43% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0231 | 1.0231 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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