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| 华安中证A500增强策略ETF联接A(023466)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1874 | 1.1874 | 1.24% | -0.15% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1728 | 1.1728 | -0.59% | -- | -- | -0.24% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1798 | 1.1798 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -- | 6.56% | -0.30% | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 2.90% | 6.22% | 2.18% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1713 | 1.1713 | 1.35% | 3.70% | 1.22% | 0.65% | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1557 | 1.1557 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -1.51% | -2.91% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1168 | 1.1168 | 1.58% | -- | -5.54% | 0.11% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0994 | 1.0994 | -1.25% | -0.29% | -7.01% | -1.45% | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -3.48% | -5.53% | -0.96% | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -2.89% | 2.17% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1483 | 1.1483 | 0.52% | -- | -0.40% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1424 | 1.1424 | -1.28% | -1.82% | -0.91% | 4.44% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | 0.91% | 0.37% | 7.61% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1636 | 1.1636 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1468 | 1.1468 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1588 | 1.1588 | 0.18% | -1.99% | 1.15% | 5.59% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1567 | 1.1567 | 0.80% | -- | -- | 5.39% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1672 | 1.1672 | 1.24% | 1.24% | -0.95% | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1529 | 1.1529 | -1.50% | 0.64% | -- | 1.78% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1704 | 1.1704 | 0.35% | -- | -0.54% | 4.73% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1333 | 1.1333 | -2.48% | -3.47% | 1.59% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -1.38% | -- | 3.95% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | 1.09% | 4.66% | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1740 | 1.1740 | -0.37% | -- | 4.51% | 6.47% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1784 | 1.1784 | 1.25% | 1.26% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1638 | 1.1638 | 0.08% | -- | 5.29% | 7.02% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1629 | 1.1629 | 0.39% | -0.50% | 6.12% | 6.62% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | 0.03% | 8.21% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | 6.87% | 7.35% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1767 | 1.1767 | 1.14% | 3.65% | 7.59% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1634 | 1.1634 | 0.88% | 4.28% | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 3.38% | 4.56% | 2.76% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1353 | 1.1353 | 1.77% | -- | 3.44% | 1.16% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 0.21% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | 2.51% | 3.76% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 1.78% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1053 | 1.1053 | 0.87% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0938 | 1.0938 | 1.71% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -0.35% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1030 | 1.1030 | 0.50% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 0.56% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -4.34% | -2.09% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1136 | 1.1136 | -0.24% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1163 | 1.1163 | -1.45% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1327 | 1.1327 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -1.92% | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1179 | 1.1179 | -0.48% | -- | -0.39% | 10.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | 3.29% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1144 | 1.1144 | 1.06% | -- | 1.48% | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0875 | 1.0875 | -0.29% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1040 | 1.1040 | 1.40% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0409 | 1.0409 | -2.01% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | 5.41% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0192 | 1.0192 | 0.68% | 1.82% | 0.83% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0123 | 1.0123 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0137 | 1.0137 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.26% | -0.33% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0099 | 1.0099 | 0.89% | -0.56% | 0.37% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -0.52% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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