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| 大成上证科创板综合指数增强A(023893)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.5570 | 1.5570 | 0.95% | 0.71% | 11.89% | -- | -- | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5424 | 1.5424 | 0.00% | 1.08% | 10.84% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.5346 | 1.5346 | 0.00% | -- | 12.24% | -- | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5460 | 1.5460 | 1.32% | -- | -- | 0.70% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5259 | 1.5259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.4695 | 1.4695 | 0.33% | -- | -- | -0.88% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4646 | 1.4646 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4454 | 1.4454 | -0.58% | -- | -0.07% | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | 3.30% | -0.49% | -0.36% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4074 | 1.4074 | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3673 | 1.3673 | 0.00% | -4.24% | -8.10% | 0.45% | -- | -3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4278 | 1.4278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4464 | 1.4464 | -1.00% | -- | -2.29% | 8.08% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4610 | 1.4610 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4452 | 1.4452 | 1.58% | -- | -0.63% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4878 | 1.4878 | 0.00% | -- | -- | 16.31% | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4803 | 1.4803 | 0.00% | 1.77% | -- | 9.07% | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | -- | 2.95% | 8.29% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -4.74% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5478 | 1.5478 | 1.37% | 3.30% | 12.91% | -- | -- | 9.57% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | 0.69% | 11.39% | -- | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5353 | 1.5353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4983 | 1.4983 | -1.19% | 1.07% | 13.75% | 13.86% | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5164 | 1.5164 | 0.00% | 0.17% | 15.12% | -- | -- | 7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5028 | 1.5028 | 1.37% | 3.83% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4825 | 1.4825 | -2.07% | 3.69% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | 7.16% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4590 | 1.4590 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4473 | 1.4473 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4297 | 1.4297 | 1.21% | 3.87% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3764 | 1.3764 | 0.48% | 2.56% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3698 | 1.3698 | -0.07% | -- | 3.89% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3708 | 1.3708 | -0.12% | 4.07% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3724 | 1.3724 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3612 | 1.3612 | 1.42% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2955 | 1.2955 | -1.77% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3373 | 1.3373 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | 2.08% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3082 | 1.3082 | 0.00% | -- | -2.64% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3110 | 1.3110 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3267 | 1.3267 | 0.62% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3185 | 1.3185 | 0.00% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3003 | 1.3003 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3011 | 1.3011 | -0.76% | -3.59% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3110 | 1.3110 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3496 | 1.3496 | 1.17% | -1.63% | -- | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | -0.67% | -- | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3572 | 1.3572 | -1.08% | -- | -- | 19.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3720 | 1.3720 | 2.16% | -0.54% | -- | 20.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3430 | 1.3430 | -0.05% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3904 | 1.3904 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3479 | 1.3479 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -- | -- | 34.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3332 | 1.3332 | 0.47% | -- | 15.12% | 32.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | 7.22% | 15.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1713 | 1.1713 | 1.14% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1581 | 1.1581 | 0.90% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1478 | 1.1478 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1295 | 1.1295 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1378 | 1.1378 | -0.31% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1413 | 1.1413 | 0.96% | -- | 10.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 0.17% | 9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 4.58% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0947 | 1.0947 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0818 | 1.0818 | 0.25% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0319 | 1.0319 | -0.18% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0276 | 1.0276 | -0.19% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0296 | 1.0296 | -0.50% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.61% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.90% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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