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| 博道上证科创板综合指数增强A(023901)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-21 | 1.6228 | 1.6228 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | 10.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5996 | 1.5996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4630 | 1.4630 | 3.04% | 0.41% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4199 | 1.4199 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4570 | 1.4570 | 1.97% | -3.47% | -- | 2.58% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | -- | -8.44% | 1.63% | -- | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4771 | 1.4771 | -2.14% | -3.57% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5094 | 1.5094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5318 | 1.5318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5149 | 1.5149 | -0.99% | -4.24% | -- | 9.30% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5301 | 1.5301 | 0.00% | -- | 0.66% | 12.56% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5820 | 1.5820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5607 | 1.5607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5617 | 1.5617 | 0.00% | -0.06% | 0.67% | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5812 | 1.5812 | -2.56% | -2.37% | -- | -- | -- | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6228 | 1.6228 | 0.00% | 0.53% | -- | 12.40% | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6196 | 1.6196 | 0.33% | 2.75% | 17.43% | -- | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6142 | 1.6142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5762 | 1.5762 | 0.00% | 3.64% | 16.07% | -- | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5513 | 1.5513 | 2.01% | -- | 11.93% | 6.20% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5208 | 1.5208 | 0.00% | -- | 9.57% | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4677 | 1.4677 | 0.00% | -- | 7.97% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4204 | 1.4204 | 1.02% | -- | 7.44% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4060 | 1.4060 | 1.49% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3853 | 1.3853 | 0.44% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3792 | 1.3792 | 0.00% | 1.56% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | -2.16% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3860 | 1.3860 | -0.14% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3880 | 1.3880 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3594 | 1.3594 | 1.10% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3446 | 1.3446 | 0.76% | -- | -2.28% | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | 5.85% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -2.63% | -7.73% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2824 | 1.2824 | -3.57% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3299 | 1.3299 | -0.85% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3413 | 1.3413 | -1.22% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3685 | 1.3685 | 0.00% | -- | -- | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4438 | 1.4438 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4515 | 1.4515 | 1.30% | 7.00% | -- | 28.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4329 | 1.4329 | 0.00% | -- | 0.25% | 28.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3664 | 1.3664 | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | 13.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4273 | 1.4273 | 0.00% | -- | -- | 37.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4416 | 1.4416 | 0.86% | -- | 8.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4293 | 1.4293 | 0.00% | -- | 10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2969 | 1.2969 | 0.87% | -1.55% | 11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | 10.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2513 | 1.2513 | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | 15.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3250 | 1.3250 | 1.98% | -- | 16.99% | 35.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2993 | 1.2993 | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1326 | 1.1326 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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