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| 安信上证科创综指增强A(023908)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-13 | 1.4919 | 1.4919 | 0.00% | -- | -- | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5199 | 1.5199 | -0.62% | -- | -- | 14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5294 | 1.5294 | 2.71% | 3.80% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -- | -- | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4922 | 1.4922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4734 | 1.4734 | 0.00% | -- | -- | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5689 | 1.5689 | 0.00% | -- | -- | 19.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5291 | 1.5291 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5153 | 1.5153 | 0.00% | -- | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4813 | 1.4813 | 0.00% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4837 | 1.4837 | 0.00% | -- | 8.02% | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5137 | 1.5137 | 0.00% | -- | 12.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3735 | 1.3735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3237 | 1.3237 | 1.72% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3013 | 1.3013 | -1.91% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3266 | 1.3266 | -1.16% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3422 | 1.3422 | 0.96% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3295 | 1.3295 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3507 | 1.3507 | -0.40% | 1.70% | -1.44% | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -1.05% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3224 | 1.3224 | 0.37% | 0.34% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3175 | 1.3175 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | 1.95% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | -2.86% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -6.71% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3411 | 1.3411 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3673 | 1.3673 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3705 | 1.3705 | -0.91% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3831 | 1.3831 | 2.04% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3555 | 1.3555 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3827 | 1.3827 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3882 | 1.3882 | -1.24% | -- | -- | 21.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4057 | 1.4057 | 0.46% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3535 | 1.3535 | -0.10% | -- | -- | 22.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3548 | 1.3548 | 2.68% | -- | -- | 23.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% | -4.71% | -- | 26.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4105 | 1.4105 | 0.00% | -- | 10.65% | 35.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3837 | 1.3837 | 0.00% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3292 | 1.3292 | 0.55% | -- | -- | 32.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3219 | 1.3219 | 3.43% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2781 | 1.2781 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2747 | 1.2747 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3185 | 1.3185 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2962 | 1.2962 | 3.87% | -- | 17.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | -- | 13.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1044 | 1.1044 | -0.09% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1054 | 1.1054 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0806 | 1.0806 | 1.36% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0335 | 1.0335 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0317 | 1.0317 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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